公告日期：2021-03-18

证券代码：871578 证券简称：恒美股份 主办券商：东吴证券
苏州恒美电子科技股份有限公司

关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，苏州恒美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2020 年度股票发行募集资金存放与使用情况进行专项核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）2019 年第一次股票发行

苏州恒美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019
年 2 月 27 日召开 2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关于
苏州恒美电子科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案的议案》，拟发行 1,370,000 股，每股价格为人民币 1.10 元，募集资金总额为 1,507,000 元。本次股票发行募集资金将全部用于补
银行股份有限公司吴江经济开发区支行（募集资金专项账户），
账号为 1102220229000111736，截止 2019 年 3 月 8 日，募集资
金全部到位；2019 年 3 月 18 日经瑞华会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，出具瑞华验字【2019】32070001 号验资报告。
2019 年 4 月 10 日，公司取得《关于苏州恒美电子科技股份
有限公司股票发行登记的函》（股转系统函【2019】1199 号）。（二）2019 年第二次股票发行

公司于 2019 年 6 月 10 日召开 2019 年第五次临时股东大会
审议通过《关于苏州恒美电子科技股份有限公司 2019 年第二次股票发行方案的议案》，拟发行股票 1,251,333 股，每股价格为人民币 3.99 元，募集资金总额为 4,992,820 元。本次股票发行募集资金将主要用于全资子公司苏州恒格新能源科技有限公司厂房基础建设（土建、装修）及公司采购原材料。缴款银行为中国工商银行股份有限公司吴江经济开发区支行（募集资金专项账
户），账号为 1102220229000114291，截止 2019 年 7 月 11 日，
募集资金全部到位；2019 年 8 月 5 日经瑞华会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，出具瑞华验字【2019】32070004 号验资报
告。2019 年 8 月 19 日，公司取得《关于苏州恒美电子科技股份
有限公司股票发行登记的函》（股转系统函【2019】4009 号）。（三）2020 年第一次股票发行

公司于 2020 年 6 月 28 日召开 2020 年第二次临时股东大会
审议通过《关于 2020 年第一次股票定向发行说明书的议案》，拟发行股票 2,000,000.00 股，每股价格为人民币 4.99 元，募集资
子公司苏州恒格新能源科技有限公司厂房装修及公司采购原材料，其中 299.4 万元将用于全资子公司苏州恒格新能源科技有限公司的厂房装修，母公司将通过实缴资本的方式将募集资金提供给子公司，剩余的 698.6 万元募集资金将用于公司采购原材料。缴款银行为中国工商银行股份有限公司吴江经济开发区支行（募集资金专项账户），账号为 1102220229000131672，截止 2020 年
10 月 30 日，募集资金全部到位；2020 年 11 月 18 日经中兴财光
华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具中兴财光华审验字（2020）第 304013 号验资报告。

二、募集资金管理情况

公司严格按照《募集资金管理制度》对募集资金进行管理，2019 年第一次股票发行募集资金的管理情况具体如下：
（一）2019 年第一次股票发行

公司在中国工商银行股份有限公司吴江经济开发区支行设立了募集资金专户，账号为 1102220229000111736，用于存放募集资金，并与中国工商银行股份有限公司吴江分行、东吴证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

截止 2019 年 3 月 8 日，本次发行募集资金 1,507,000 元已
全部到位。公司在 2019 年 4 月 10 日取得股票发行股份登记函之
前未进行使用。

（二）2019 年第二次股票发行

公司在中国工商银行股份有限公司吴江经济开发区支行设立了募集资金……
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