公告日期：2017-05-16

重庆阿兴记食品股份有限公司

公开转让说明书

（申报稿）

主办券商

二〇一七年四月

声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

重大事项提示

公司在生产经营过程中，由于所处行业及自身特点所决定，特提示投资者应对公司以下重大事项或可能出现的风险予以充分关注：

一、对大股东依赖的风险

2016年10月末，公司流动负债11,149.33万元，其中应付控股股东阿兴记

集团4,968.79万元（包括公司为阿兴记集团提供担保取得的银行借款2,695.00万

元），占比 44.57%。公司在一定程度上存在对集团公司的资金依赖。同时关联

方向公司提供的资金支持，未收取利息，如果按1年期贷款利率4.35%进行匡算，

2014年公司向关联方拆入资金的利息约为410万元，拆出资金利息约为0.26万

元，抵消后应支付关联方利息409.74万元，2014年公司净利润为-81.84万元；

2015年公司向关联方拆入资金的利息约为420万，拆出资金的利息约为2.66万

元，抵消后应支付关联方利息417.34万元，2015年公司净利润为316.30万元，

应支付关联方利息在净利润中占比为131.94%；2016年1-10月公司向关联方拆

入资金的利息约为209万元，拆出资金的利息约为3.2万元，抵消后应支付关联

方利息206.8万元，2016年1-10月公司净利润为263.77万元，应支付的关联方

利息在净利润中占比为78.40%。一旦阿兴记集团无力向公司继续提供资金支持，

要求公司归还借款，公司将面临严重的资金压力。

二、政府补助政策变动的风险

近年来，国家和地方政府加大对现代农畜牧业的政策扶持力度，公司 2014

年度、2015年度及2016年1-10月非经常性损益分别为215.78万元、242.36万

和175.86万元，其中大部分为政府补助，由于公司目前处于发展初期，因此政

府补助对公司净利润影响较大，其中2015年度、2016年1-10月非经常性损益

占当期净利润76.62%和66.67%。如果公司所处行业政策发生重大变化，或无法

持续取得政府补助，将对公司生产经营造成不利影响。

三、现金收款的风险

公司农业板块采取的“公司+农户”的养殖模式，决定了公司农业板块（种兔养殖、饲料加工）的客户以个人为主，报告期内公司向个人客户的销售情况如下：

单位：元

项目 2016年1-10月 2015年度 2014年度

农业板块收入 20,197,830.37 32,289,846.47 30,129,940.96

其中：个人客户收入 12,481,947.56 27,675,351.40 23,366,241.35

个人客户占比 61.80% 85.71% 77.55%

公司兔肉熟食产品部分通过直营店模式销售，所以食品板块也存在部分个人客户。此部分客户交易额虽然在公司整体……
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