公告日期：2017-02-23

浙江龙文精密设备股份有限公司

ZhejiangLongwenPrecisionEquipmentCo.,Ltd.

公开转让说明书

（申报稿）

推荐主办券商

二〇一七年二月

声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

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重大事项提示

本公司特别提醒投资者关注公司发展中面临的下列风险和重大事项：

（一）市场风险

制罐机械行业属于传统制造业，行业整体利润的大幅波动可能性不大，总体行业风险较小。但由于下游终端企业（食品制造行业）属劳动密集型产业，近年来有逐步向劳动力成本较低区域转移的趋势，加之新技术的逐步推广，使部分的包装形式逐步从金属包装转为塑胶、利乐包等复合材料包装，长期将会对金属制罐机械的需求量产生一定不利的影响。

（二）原材料价格波动的风险

公司生产产品的主要原材料是板料、棒料和铸件等。受国际铁矿石供求关系及其他因素的影响，如果上述原材料价格波动幅度较大，将会对行业的生产经营产生不利的影响。另外受人民币对美元汇率波动的影响，公司外购以美元定价的配套件会增加采购成本的不确定性，若人民币持续贬值，会增加公司的外购成本，对生产经营产生不利影响。

（三）人才流失的风险

公司研发团队部分核心技术人员系公司股东，其他大部分核心技术人员为公司自有培训体系培养，公司给予核心技术人员高于市场平均水平的薪酬待遇，公司核心技术人员对公司有较强的认同感和责任感，但不能排除公司核心技术人员流失的可能性。如果公司未来出现主要技术人员离职的情况，可能对技术团队的研发能力造成不利影响。

（四）应收账款坏账风险

公司2016年10月31日、2015年12月31日、2014年12月31日，各期

末公司应收账款余额分别为37,754,968.71 元、36,163,080.59元、27,588,523.51

元，坏账准备分别为 6,549,731.37元、5,794,982.87 元、4,138,550.25元。坏账

准备金额呈现逐年上升的趋势，且报告期内，公司应收账款余额呈现逐渐增加的趋势，若公司未来随着业务量的增加，不能有效的加强应收账款的管理，保1-1-3

证客户按时回款，可能导致公司应收账款的坏账风险。

（五）汇兑损失风险

公司出口产品主要以美元结汇，现阶段，美元对人民币汇率波动较大，公司存在汇兑损失的风险。

针对上述情况，公司将采取如下措施：在对外签订商务合同时,当结算周期较长时，应争取在合同的价格条款上加列保护性条款。例如：使用浮动汇率，即在签订合同时约定一个汇率，如果未来汇率发生超过一定范围的波动时，则价格条款按波动的汇率进行调节。

（六）资产负债率较高的风险

2014年12月31日、2015年12月31日和2016年10月31日，公司的资

产负债率分别为 87.86%、86.28%和 73.27%，母公司的资产负债率分别为

87.86%、86.28%和73.33%。尽管2016年10月31日公司的资产负债率较前2

年有所下降，但仍处于较高水平。其中短期借款和应付账款占比较大，若公司的短期借款到期不能展期、经营资金及股东投入无法满足公司的发展需要，将可能造成资金短缺的情况，对公司的日常经营和偿债能力造成不利的影响。

（七）公司治理风险

浙江龙文于2016年 12……
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