公告日期：2019-04-24

国金证券股份有限公司

关于福建省春天生态科技股份有限公司股票发行之

2018年年度募集资金存放与实际使用情况的

专项核查报告

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）作为福建省春天生态科技股份有限公司（以下简称“春天生态”或“公司”）的主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、及《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关规定，通过日常了解、核查银行流水单、查阅会计记录、获得相关声明资料等方式对春天生态2018年9月第一次发行股票募集资金存放和使用情况进行专项核查，出具《国金证券股份有限公司关于福建省春天生态科技股份有限公司股票发行之2018年年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告》。

一、募集资金基本情况

福建省春天生态科技股份有限公司于2018年8月1日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于福建省春天生态科技股份有限公司股票发行方案的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于制订<募集资金管理制度>的议案》等议案，依据发行方案，公司向吴建芳发行215万股，每股2.38元，占发行后总股本比例为4.80%，募资合计511.70万元。

2018年8月28日，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具“广会验字[2018]G18003520076号”《验资报告》确认：截至2018年8月7日，本次股票发行认购金额5,117,000元人民币已经全部到账。

2018年9月6日，春天生态取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的“股转系统函[2018]3163号”《关于福建省春天生态科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。

2018年9月18日，公司取得了中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《股份登记确认书》，确认新增股份的可转让日为2018年9月18日。

二、募集资金管理和存放情况

福建省春天生态科技股份有限公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定管理募集资金存放及使用。公司还根据《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等的要求，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放及使用进行了约定。2018年度，福建省春天生态科技股份有限公司募集资金的存放、使用、管理不存在重大违反《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定的情形。

公司已依据《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》，于2018年8月24日与国金证券、兴业银行股份有限公司漳州分行签署《募集资金三方监管协议》，并开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为161030100100198192。发行人本次募集资金直接存入该专户。

三、募集资金的实际使用情况

福建省春天生态科技股份有限公司本次通过股票发行募集的资金用于偿还银行借款。

公司本次募集资金共计5,117,000元，已于2018年8月7日存入。截至2018年9月19日，本次募集资金已实际使用5,117,000元。

截至2018年12月31日，本次公司募集资金实际使用情况具体如下：

单位：人民币元

项目 金额

一、募集资金总额 5,117,000.00

减：发行费用 -

二、变更用途的募集资金总额 -

三、使用募集资金总额 5,117,100.00

其中：本年度使用募集资金金额 5……
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