公告日期：2019-08-09

证券代码：871619 证券简称：益昌电气 主办券商：西南证券

天津益昌电气设备股份有限公司

2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等的相关规定，按照本公司制定的《天津益昌电气设备股份有限公司募集资金管理制度》相关规定，公司董事会对延续至2019年半年度的募集资金存放与使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明如下：
一、募集资金基本情况

公司自挂牌以来共进行了 1 次股票发行，基本情况如下：2017 年 10 月，为
筹集轨道交通输电系统产业化基地项目建设：土地购置费，经 2017 年第八次临时股东大会审议通过了《天津益昌电气设备股份有限公司 2017 年股票发行方案》，发行股票 2,076,380 股，每股人民币 5.3 元，并引进新股东杭州中车时代创业投资合伙企业（有限合伙）、湖南高科发创智能制造装备创业投资有限公司、李相
泉共同认购上述股份，募集资金人民币 11,004,814.00 元。2017 年 12 月 1 日中
兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙人）出具了中兴财光华审验字（2017）第
217003 号《验资报告》。本次股票发行于 2017 年 12 月 25 日取得全国中小企业
股份转让系统有限责任公司出具的股转系统函[2017]7267 号《关于天津益昌电气设备股份有限公司股票发行股份登记的函》。

二、募集资金存放及管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，公司 2017 年第八
次临时股东大会审议通过了《天津益昌电气设备股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，
以保证专款专用。

2017 年 11 月，公司为 2017 年股票发行设立募集资金专项账户（开户行：
中国光大银行股份有限公司天津分行，账号：75520188001087271），并与主办券商（西南证券股份有限公司）及开户行签订《募集资金三方监管协议》。

为确保公司业务拓展的顺利进行、提高募集资金使用效率、保护投资者利益，基于公司实际经营需要和项目进展情况合理分配使用募集资金。公司于 2018 年11 月 19 日召开的第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于变更募集资金用途的议案》（公告 2018-074）。

2018 年 12 月 5 日，公司召开 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关
于变更募集资金用途的议案》，将剩余的募集资金 7,732,810.19 元（包含专户利息收入）用途全部变更为补充公司流动资金： 原材料采购、销售费用、人员工资等相关日常支出费用。

2018 年 12 月，公司与主办券商（西南证券股份有限公司）及开户行签订《募
集资金三方监管协议之补充协议》（公告编号：2018-077），就变更募集资金用途相关事项进行约定。

公司严格按照《天津益昌电气设备股份有限公司募集资金管理制度》和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照股票发行方案规定用途使用，本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定性发行募集资金的情形，也不存在取得股转系统本次股票发行股份登记函之前使用该次股票发行募集资金的情形。

三、募集资金使用情况

根据公司 2017 年 10 月 31 日披露的《天津益昌电气设备股份有限公司 2017
年股票发行方案》，本次募集资金主要用于轨道交通输电系统产业化基地项目建设：土地购置费。

2018 年 11 月 9 日，公司使用 3,300,000.00 元募集资金作为公司轨道交通
输电系统产业化基地项目土地购置相关的履约保证金。

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金账户余额 7,740,021.74 元，其中，募集
资金 7,704,814.00 元，银行利息 35,207.74 元。

2019 年 1 月 14 日公司使用 874,276.08 元用于支付工资及年终奖，2019 年
5 月 30 日公司使用 4,700,000.00 元用于银行承兑汇票到期支付。2019 年 1 月 1
日至 2019 年 6 月 30 日，共使用募集资金 5,574,276.08 元。
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