公告日期：2019-04-23

西南证券股份有限公司

关于天津益昌电气设备股份有限公司2018年度

募集资金存放与使用的专项核查报告

全国中小企业股份转让系统：

西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）作为天津益昌电气设备股份有限公司（以下简称“益昌电气”、“公司”）的持续督导主办券商，根据全国中小企业股份转让系统《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》，对益昌电气股票发行募集资金的存放与使用情况进行了专项核查。益昌电气挂牌以来共进行了1次股票发行，2018年度核查延续至2018年的募集资金存放与使用情况，现将本次专项核查结果汇报如下：

一、募集资金基本情况

根据《天津益昌电气设备股份有限公司2017年第一次股票发行方案》（以下简称“《股票发行方案》”）、《天津益昌电气设备股份有限公司股票发行情况报告书》等公司公开披露的文件，公司2017年第一次股票发行实际发行2,076,380股普通股股票，发行价格为每股5.30元，募集资金总额为11,004,814.00元。

2017年12月25日，公司取得由全国中小企业股份转让系统出具的《关于天津益昌电气设备股份有限公司股票发行股份登记的函》。

二、募集资金管理情况

1、募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，公司2017年第八次临时股东大会审议通过了《天津益昌电气设备股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

公司严格按照《天津益昌电气设备股份有限公司募集资金管理制度》和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照股票发行方案

转移本次定性发行募集资金的情形，也不存在取得股转系统本次股票发行股份登记函之前使用该次股票发行募集资金的情形。

2、募集资金的存储及专户监管情况

2017年11月16日，公司2017年第八次临时股东大会审议通过了《关于签订三方监管协议并开立募集资金专项账户的议案》，公司与西南证券股份有限公司、中国光大银行天津分行签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金专项账户如下：

账户名称：天津益昌电气设备股份有限公司

开户银行：中国光大银行天津分行营业部

账户号码：75520188001087271

三、募集资金的实际使用情况

根据公司2017年10月31日披露的《天津益昌电气设备股份有限公司2017年第一次股票发行方案》，本次募集资金主要用于轨道交通输电系统产业化基地项目建设：土地购置费，本次募集资金总额为11,004,814.00元。

截至2017年12月31日，本次募集资金尚未使用，募集资金账户余额为11,007,656.91元，其中，本次募集资金11,004,814.00元，银行利息2842.91元。

截至2018年12月31日，公司2018年度募集资金使用情况如下：

募集资金实际使用与承诺投入情况对照表

单位:元

本年度投入

募集资金总额 11,004,814.00 3,300,000.00

募集资金总额

变更用途的募集资金总额 7,704,814.00

已累计投入募集资金总

3,300,000.00

变更用途的募集资金总额 额

70.01%

比例

截至2018年

募集资金投资2018年实际投 是否达到项目可行性是否

承诺投资项目 12月31日末

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