公告日期：2019-08-16

证券代码：871624 证券简称：新励成 主办券商：天风证券
广东新励成教育科技股份有限公司

2019 年半年度募集资金存放及实际使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，广东新励成教育科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事
会编制了截至 2019 年 6 月 30 日募集资金存放与使用况的专项报告。
一、募集资金基本情况

公司于 2017 年 7 月 7 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，截
止 2019 年 6 月 30 日，公司共完成了一次股票发行，具体情况如下：
2019 年 3 月 22 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通
过了《关于公司 2019 年第一次股票发行方案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司发行股票相关事项的议案》、《募集资金管理制度》、《关于修改公司章程的议案》、《关于设立募集资金专项账户及
签订募集资金三方监管协议的议案》、《关于签署<附生效条件的股票
认购合同>的议案》等与本次股票发行相关的议案。2019 年 4 月 8 日，
公司召开2019 年第二次临时股东大会审议通过了股票发行相关议案。
本次股票发行数量为 388,500 股，每股价格为人民币 18.01 元，
实际募集资金总额为人民币 6,996,885.00 元，本次募集资金于 2019年 4 月 19 日前已全部到账。缴存银行为：中国光大银行股份有限公
司广州分行，账号为：77890188000152417。2019 年 4 月 24 日, 广东
正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对本次股票发行进行了验资，并出具了广会验字[2019]G19003000021 号《验资报告》，确认公司已收到股东认缴股款人民币 6,996,885.00 元。

2019 年 5 月 15 日，全国中小企业股份转让系统出具股转系统函
[2019]1604 号《关于广东新励成教育科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。

截至 2019 年 6 月 30 日,本次募集资金存放情况如下：

单位：元

开户银行 银行账号 募集资金总额 募集资金余额

（含利息）

中国光大银行股份 77890188000152417 6,996,885.00 7,000,716.63

有限公司广州分行

二、募集资金管理情况

公司本次募集资金存储账户为公司的募集资金专项账户，并与天风证券股份有限公司及中国光大银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》。

公司严格按照已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《广东新励成教育科技股份有限公司股票发行方案》（以下简称“《股票发行方案》”）规定的用途使用。本次募集资金的管理不存在违反《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定的情形。

此外，公司本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形，亦不存在在取得全国中小企业股份转让系统出具的本次股票发行股份登记函之前使用本次股票发行募集的资金的情形。

三、募集资金的实际使用情况

截至 2019 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

项目 金额（元）

1.募集资金总额 6,996,885.00

加：银行利息 3,831.63

2. 募集资金使用情况

职工薪酬 ……
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