公告日期：2017-09-19

浙江宝安服饰股份有限公司

公开转让说明书

（申报稿）

主办券商

二〇一七年二月

声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

重大事项提示

公司在生产经营过程中，由于所处行业及自身特点所决定，特提示投资者应对公司以下重大事项或可能出现的风险予以充分关注：

（一）公司治理机制不能有效发挥作用风险

公司系2016年5月新设立的股份公司，治理机制正在逐步建立并完善，人

员配备有待跟进，高层管理人员对公司整体把握熟悉有待提升。未来随着公司规模进一步扩大，以及公司申请在全国股份转让系统挂牌，公司治理机制相应需要在更大范围发挥有效作用。挂牌对公司的信息披露工作提出更高要求，如公司不能快速实现内部治理机制高效化和制度化，或不能客观、及时披露信息，将影响公司生产运营和投资者权益。

（二）实际控制人不当控制的风险

截至本公开转让说明书出具之日，李斌持有股份公司21,750,000.00股，占

总股本的 72.50%，为公司第一大股东，并且为公司的控股股东、实际控制人。

李斌能够对公司股东大会产生决定性影响，能够通过表决权对公司的发展战略、经营决策、人事任免和利润分配等重大事宜产生不利影响，如其不适当行使股东权利将对公司造成不利影响，公司存在实际控制人控制不当的风险。

（三）政策变动的风险

2010年 11月 19 日，中国纺织工业协会公布了《纺织工业“十二五”科

技进步纲要》，纲要对于纺织工业在“十二五”期间的科技进步做出了规划，对于服装纺织行业在信息化、材料创新、节能环保工艺等方面做出了详细的战略发展部署。纺织行业将迎来产业结构调整和产业改造升级时期。在该大环境下，抓住机遇将会给企业带来良好的发展机遇，但对信息判断的失误，将给企业的正常经营带来风险。

（四）劳动力价格上升风险

纺织服装制造业是劳动密集型行业。近年来，纺织服装企业面临着劳动力成本上涨困境。人工成本增加不仅仅体现在劳动力工资水平的上涨，更体现在公司治理逐步规范产生的隐性成本的增加。未来若公司劳动力价格上涨，将会对毛利率以及未来盈利能力产生不利影响。

（五）应收账款无法回收的风险

公司2014年12月31日、2015年12月31日、2016年10月31日公司应收

账款期末余额分别为4,388,044.99元、7,494,880.03元、16,733,734.73元，

应收账款余额占公司总资产比例分别为 10.18%、19.47%、34.96%，占公司当期

营业收入比例分别为 37.00%、21.68%、58.94%，公司应收账款占比较高，且有

逐年增长的趋势。

随着公司销售规模的扩大，应收账款余额有可能继续增加，如果公司对应收账款催收不力，或者公司客户资信状况、经营状况出现恶化，导致应收账款不能按合同规定及时收回，将可能给公司带来坏账风险，影响公司现金流及利润情况。

（六）存货跌价风险

公司在2014年、2015年和2016年1-10月的存货量分别为11,107,876.92

元、22,282,333.61元、21,745,432.19元，占公司流动资产比例分别为26.31%、

63.11%、48.31%，公司存货占流动资产比例较高，公司产品以安保服装为主，定位于企业事业机关安保人员群体。随着公司经营规模的扩大，存货绝对金额逐步增加，如果公司的库存服装不能在短时间内实现销售，……
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