公告日期：2024-12-27

公告编号：2024-022

证券代码：871636 证券简称：高翔通航 主办券商：中泰证券

山东高翔通用航空股份有限公司

关于募集资金使用完毕并注销募集资金专项账户的公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

2018年6月19日第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于<山东高翔通用航空股份有限公司2018年第一次股票发行方案>的议案》，并于 2018年7月6日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过。根据该方案，公司发行股份数量不超过170万股，发行价格不低于13.50元/股，且不高于26.00元/股，预计发行募集资金总额不超过4,420.00 万元，募集资金用途为补充流动资金以及支付租赁费用。

2019年8月16日第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于<山东高翔通用航空股份有限公司2018 年第一次股票发行方案(修订版)>的议案》，并于2019年8月31日召开的 2019 年第三次临时股东大会审议通过。根据该方案，公司发行股份数量不超过 270万股，发行价格不低于 13.50 元/股,且不高于 26.00 元/股，预计发行募集资金总额不超过 7,020.00 万元，募集资金用途为投入到全资子公司滕州高翔通航机场运营管理有限公司，用于 A1 级通用机场建设以及大型直升飞机的采购、机组人员的配备等。
2020年4月27日（认购截止日），公司实际募集资金45,999,983.64 元，并经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：京永验字（2020）第 210013）审验。2020年8月31日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于山东高翔通用航空股份有限公司股票发行股份登记的函》。
二、 募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等有关法律法规的规定，

公告编号：2024-022

结合公司实际情况，经公司第一届董事会第十二次会议、公司2018年第二次临时股东大会审议通过，制定了《募集资金管理制度》。另外，公司已与主办券商、相关银行签订了《募集资金三方监管协议》。

公司对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存储、使用、监管和责任追究等进行了规定。公司严格按照《募集资金管理制度》和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票定向发行说明书》规定的用途使用。

公司股票发行募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形。

（二）募集资金专户存储情况

公司于2018年6月19日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》，2018年7月6日，公司召开2018年第二次临时股东大会审议通过上述议案。公司董事会对本次股票发行批准设立了募集资金专项账户，基本信息如下：

户名：山东高翔通用航空股份有限公司

开户行：青岛银行股份有限公司枣庄滕州荆河西路支行

账户号：872060200069066
三、 募集资金的实际使用情况

截止 2024 年 11 月 28 日上述募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

一、募集资金总额 45,999,983.64

二、期间利息收入扣减手续费净额 692,343.20

三、募集资金使用情况 ……
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