公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-013

证券代码：871643 证券简称：祥生科技 主办券商：东方证券
山东祥生新材料科技股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责 任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定山东祥生新材料科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至2023年12月31日募集资金存放与使用况的专项报告。
一、 募集资金基本情况

2021年11月29日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通 过《关于定向发行说明书的议案》，该议案于2021年第四次临时股东 大会审议通过，本次定向发行330万股，发行价格为人民币3.40元/ 股，募集资金总额为人民币11,220,000元。

2022年1月，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司 出具了《关于对山东祥生新材料科技股份有限公司股票定向发行无 异议的函》（股转系统函[2022]14号）。

公告编号：2024-013

2022年1月21日上会会计师事务所（特殊普通合伙）就本次股票 发行募集资金进行审验并出具“上会师报字（2022）第 0242 号” 验资报告。

截至2023年12月31日本次募集资金存放情况如下：

开户银行 银行账号 募集资金（元） 募集资金余额(元)

中国农业银行股份有限公司寿 15424001040049450 11,220,000.00 0.00
光市支行
二、 募集资金管理情况

公司于2021年11月29日经第二届董事会第九次会议通过了《关 于制定<募集资金管理制度>的议案》，并于2021年12月16日召开的 2021年第四次临时股东大会审议通过。《募集资金管理办法》明确 了募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募 集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露 要求。

公司募集资金的存放及使用严格遵守《募集资金管理制度》， 确保募集资金按照《股票定向发行说明书》规定的用途使用，不存 在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募 集资金的情形，也不存在于取得股转系统股票发行股份登记函之前 使用股票发行募集的资金的情形。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金

公告编号：2024-013

置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

截至2023年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总金额 11,220,000.00

二、变更用途的募集资金总额 0.00

三、银行存款利息 1,306.25

其中：2022 年产生的银行存款利息 1,305.57

其中：2023 年产生的银行存款利息 0.68

四、累计使用募集资金金额 11,221,306.25

其中：2022 年使用的募集资金……
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