公告日期：2021-04-26

公告编号：2021-015

证券代码：871658 证券简称：水石设计 主办券商：安信证券
上海水石建筑规划设计股份有限公司

2020年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，上海水石建筑规划设计股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2020 年募集资金存放及使用情况进行专项核查，现将核查情况作专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况

公司于 2019 年 12 月 12 日召开的第二届董事会第五次会议以及 2019 年 12
月 31 日召开的 2019 年第六次临时股东大会审议通过了《上海水石建筑规划设计股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》(公告编号：2019-046），公司于 2020
年 4 月 2 日召开的第二届董事会第七次会议以及 2020 年 4 月 24 日召开的 2020
年第二次临时股东大会审议通过了《上海水石建筑规划设计股份有限公司 2019年第一次股票发行方案（修订稿）》（公告编号：2020-011）。

本次发行股票数量 11,650,000 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为
6.00 元/股，认购对象全部以现金方式进行认购。

公司本次发行的对象共计 1 名，具体认购数量和认购方式如下：

序号 发行对象名称 认购数量（股） 认购金额（元） 认购方式 投资者类别

长江资管水石设计员

1 工持股单一资产管理 11,650,000 69,900,000.00 货币 资产管理产品
计划

合计 11,650,000 69,900,000.00 -- --

公告编号：2021-015

根据公司 2020 年 12 月 8 日公告的《股票发行情况报告书》，承诺本次股票
发行募集资金扣除发行费用后全部用于补充流动资金，资金用途与主营业务相关。具体情况如下：

单位：万元

项目 拟投入募集资金总额

补充流动资金： 6,990.00

其中：

支付技术服务款 2,990.00

支付职工薪酬 4,000.00

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为上会师报字（2020）
第 0263 号《验资报告》，截至 2020 年 1 月 21 日，公司已收到发行对象缴纳的
新增投资金额合计人民币 69,900,000.00 元，全部以货币出资，其中人民币11,650,000.00 元计入股本，其余人民币 58,250,000.00 元计入资本公积。

2020 年 9 月 28 日,全国股转公司下发《关于上海水石建筑规划设计股份有
限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函〔2020〕3121 号)，确认公司股票发行的备案申请，公司股票发行 11,650,000 股，其中限售 0 股，不予限售11,650,000 股。
二、募集资金存放及管理情况

公司本次定向发行募集人民币 69,900,000.00 元的募集资金的认购账户为
上海银行长宁支行，账号：03004043366 ，截止至 2020 年 1 月 21 日前，本次募
集资金 69,900,000.00 元已全部存入该账户。

为了进一步加强募集资金的管理与运用，提高募集资金的使用效率，公司制……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。