公告日期：2020-04-27

证券代码：871658 证券简称：水石设计 主办券商：安信证券
上海水石建筑规划设计股份有限公司关于修订对外投资管

理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2020 年 4 月 24 日第二届董事会第八次会议审议通过，尚需
股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

上海水石建筑规划设计股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总 则

第一条 为了加强上海水石建筑规划设计股份有限公司（以下简称“公
司”）对外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司 对外投资保值、增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）等法律法规和《上海水石建 筑规划设计股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，特制定本 制度。

第二条 建立本制度旨在建立有效的管理机制，对公司在组织资源、资
产、投资等经营运作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的收益性 和安全性，提高公司的盈利能力和抗风险能力。

第三条 本制度所称的对外投资，是指公司及其控股子公司以现金、实物
资产和无形资产等作价出资，进行设立、并购企业（具体包括新设、参股、并购、重组、股权置换、股份增持或减持等）、股权投资、委托管理以及国家法律法规允许的其他形式进行的各项投资活动。

第四条 本制度中的公司资产是指本公司拥有及控制的、能够以货币计量
的并且能够产生效益的经济资源，包括由流动资产、长期投资、固定资产、无形资产、递延资产以及其他资产等构成的各种财产、债权和其他权利。

第五条 本规定适用于公司全部的资产运用活动，包括资产运用的筹划、
资产投资、日常运营有关的如下交易事项：

（一） 购买或者出售资产；

（二） 对外投资(含委托理财、对子公司投资等)；

（三） 提供财务资助（含委托贷款，对子公司提供财务资助等）；

（四） 租入或者租出资产；

（五） 签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；

（六） 赠与或受赠资产；

（七） 债权或者债务重组；

（八） 研究与开发项目的转移；

（九） 签订许可协议；

（十） 放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）。

上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。

第六条 对外投资的原则：

（一） 遵循国家法律、法规的规定；

（二） 符合公司的总体发展战略；

（三） 规模适度，量力而行，控制投资风险；

（四） 坚持效益优先的原则。

第七条 公司重大投资的内部控制应遵循合法、审慎、安全、有效的原则，
控制投资风险、注重投资效益。

第二章 对外投资管理的组织机构

第八条 公司股东大会、董事会作为公司对外投资的决策机构，各自在其
权限范围内，对公司的对外投资做出决策。未经授权，其他任何部门和个人无权做出对外投资的决定。

第九条 公司总经理是对外投资实施的主要责任人，负责对新项目实施的
人、财、物进行计划、组织、监控，并应及时向董事会汇报投资进展情况，提出调整建议等，以利于董事会及股东大会及时对投资作出修订。

第十条 总经理可组织成立项目实施小组，负责对外投资项目的任务执行
和具体实施，公司可建立项目实施小组的问责机制，对项目实施小组的工作情况进行跟进和考核。

第十一条 公司投资管理部为公司对外投资前期调研、论证及后续管理部
门；财务部为公司对外投资的财务管理部门，负责对对外投资项目进行投资效益评估，筹措资金和办理出资手续和协助办理工商登记、税务登记、银行开户等工作；公司内审部负责对项目的事前效益进行审计，以及对对外投资进行定期审计。

第十二条 公司投资管理部参与研究、制订公司发展战略，对重大投资项
目进行效益评估、审议并提出建议；对公司对外的基本建设投资、生产经营性投资、股权投资、租赁、产权交易、资产重组等项目负责进行预选、策划、论证、筹备；财务部负……
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