公告日期：2024-03-28

证券代码：871670 证券简称：埃森股份 主办券商：开源证券
江苏埃森能源股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

公司自挂牌以来共进行壹次定向发行，具体股票发行情况如下：

1、2021年8月12日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司股票定向发行说明书的议案》等相关议案，2021年8月27日，公司召开2021年第四次临时股东大会审议通过了上述议案。

2、2021年10月29日，全国中小企业股份转让系统责任公司出具了《关于江苏埃森能源股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2021〕3593号），对公司本次股票发行无异议。本次股票发行11,000,000股。

3、本次发行对象共1人，为自然人投资者陆雪芬女士，每股发行价格为1.00元，由发行对象以现金方式认购，认购总股数11,000,000股，缴款资金总额为人民币11,000,000.00元。本次股票发行经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年11月26日出具了苏亚锡验【2021】14号《验资报告》，审验确认：截至2021年11月26日止，公司此次股票发行，募集资金共计11,000,000.00元，已缴足到位。

4、2021年12月13日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《江苏埃森能源股份有限公司股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》（公告编号：2021-062）。2021年12月16日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《股份登记确认书》（业务单号：107000015465），确认公司已于2021年12月15日完成新增股份的登记，新增股份登记的总量为11,000,000股，其中，有限售条件流通股数量为11,000,000股，无限售条件流
二、 募集资金管理情况

1、募集资金制度建立情况

为规范公司的募集资金管理，保护投资者合法权益，2021年8月23日，公司在江苏银行无锡科技支行开立了募集资金专用账户（账号为21910188000213432），并建立了《募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确和细化。

2、募集资金三方监管协议情况

2021年11月30日，公司与开源证券股份有限公司、江苏银行股份有限公司无锡分行签订了《募集资金三方监管协议》，并向股转公司进行了报备。

3、募集资金专用账户注销情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号—募集资金管理》等相关规定，公司于2024年1月11日完成了募集资金专项账户的注销手续，1月12日在全国股转公司指定信息披露平台发布《关于募集资金专用账户销户的公告》（公告编号：2024-007）。募集资金专项账户注销后，公司与开源证券股份有限公司、江苏银行股份有限公司无锡分行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，存在募集资金余额转出的情形。

1、募集资金实际使用情况

报告期内，公司募集资金实际使用金额：2,080,793.49元，其中，用于支付日常经营活动开销1,581,793.49元；募集账户资金利息收入5,496.15元。截至报告期末，本次股票定向发行尚未使用的募集资金余额为771,887.38元。

募集资金具体使用情况如下：

单位：元

项 目 金 额

一、报告期初募集资金总额 2,847,184.72

加：利息收入 5,496.15

二、报告期内募集资金使用总额 2,080,793……
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