公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-008

证券代码：871674 证券简称：德衡股份 主办券商：中泰证券

山东德衡人力资源股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 募集资金基本情况

2022年5月公司完成2022年第一次股票发行，募集资金1,002.00万元，募集资金 情况如下：

2022年3月30日,公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《定向发行说明书》 等与股票发行相关的议案，并于2022年4月15日召开的2022年第二次临时股东大会审 议通过。公司发行股份数量不超过200.00万股，每股价格为人民币5.01元，预计发行 募集资金总额不超过1,002.00万元，募集资金用途为补充公司流动资金。

2022年4月26日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对山东 德衡人力资源股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]1010号）。
截至2022年5月9日，公司实际募集资金1,002.00万元。2022年5月13日，经和信 会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：和信验字（2022）第000025 号）审验。2022年5月12日，公司、主办券商、招商银行股份有限公司（以下简称“招 商银行”）签署了《募集资金三方监管协议》。

2022年5月23日，本次发行新增股票完成登记。
二、 募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定 向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关法律法规 的规定，结合公司实际情况，经公司第二届董事会第十七次会议、公司2022年第二次 临时股东大会审议通过《募集资金管理制度》。另外，公司已与主办券商、招商银行

公告编号：2024-008

签订了《募集资金三方监管协议》。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

公司2022度第一次股票发行募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

一、期初募集资金余额 4,648,979.82

加：本期利息收入 4,103.76

减：手续费等 225.60

二、本期可使用募集资金金额 4,652,857.98

三、本期实际使用募集资金金额 4,645,505.87

其中：补充流动资金 4,645,505.87

四、注销时结余转入一般账户 注： 7,352.11

五、期末余额 0

注：募集资金账户注销时其结余转入一般账户的金额均系公司结息收入
四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。
五、 备查文件

《山东德衡人力资源股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

《山东德衡人力资源股份有限公司第二届监事会第十……
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