公告日期：2023-11-10
证券代码：871690 证券简称：上源环保 主办券商：兴业证券
福建上源环保股份有限公司关联
关于全资子公司向银行申请授信暨关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述
根据业务需要，公司全资子公司福州澳星同方净水业有限公司（以下简称“澳星同方”）拟向中国建设银行股份有限公司福州晋安支行申请总额不超过 1,000万元的授信额度，授信期限不超过 12 个月。授信额度主要用于补充流动资金。
担保方式：由公司及全资子公司福州创源同方水务有限公司（以下简称“创源同方”）提供连带责任保证；追加股东胡尧光及配偶胡玉珠、股东叶丽及配偶胡荣翔、股东陈学松及配偶林玲提供连带责任保证。
以上授信额度不等于公司融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。与授信相关的具体内容（包括但不限于授信业务品种、授信期间、抵押质押及保证情况等）以相关授信合同约定为准。
（二）表决和审议情况
2023 年 11 月 10 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于全资子公司向银行申请授信暨关联交易的议案》，表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案涉及关联交易，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免予按照关联交易的方式进行审议：（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助”。因此关联董事无需回避表决。本议案无需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况
1. 法人及其他经济组织
名称：福州创源同方水务有限公司
住所：福建省福州市仓山区城门镇连坂村祠堂边 5 号福州连坂污水处理厂
注册地址：福建省福州市仓山区城门镇连坂村祠堂边 5 号福州连坂污水处理厂
注册资本：3300 万
主营业务：污水处理及其再生利用；水污染治理；水环境污染防治服务；水资源管理；资源再生利用技术研发等。
法定代表人：陈学松
控股股东：福建上源环保股份有限公司
实际控制人：胡尧光
关联关系：创源同方为福建上源环保股份有限公司的全资子公司。
信用情况：不是失信被执行人
2. 自然人
姓名：胡尧光
住所：福建省福州市鼓楼区江厝路 398 号
关联关系：胡尧光先生为公司控股股东，持有公司 25,311,500 股股份，占公司总股份的 41.26%
信用情况：不是失信被执行人
3. 自然人
姓名：胡玉珠
住所：福建省福州市鼓楼区五一中路 32 号
关联关系：胡玉珠为胡尧光的配偶，不持有公司股份；
信用情况：不是失信被执行人
4. 自然人
姓名：陈学松
住所：福建省福州市鼓楼区建华支巷 6 号
关联关系：陈学松为公司股东，持有公司 4,800,900 股股份，占公司总股份的 7.83%；
信用情况：不是失信被执行人
5. 自然人
姓名：林玲
住所：福建省福州市仓山区闽江大道 99 号三-1402
关联关系：林玲为陈学松的配偶，持有公司股份 1,599,800 股，占公司总股份的 2.61%；
信用情况：不是失信被执行人
6. 自然人
姓名：叶丽
住所：福建省福州市鼓楼区江厝路 398 号
关联关系：叶丽为公司股东，持有公司 5,837,500 股股份，占公司总股份的9.52%；
信用情况：不是失信被执行人
7. 自然人
姓名：胡荣翔
住所：福建省福州市鼓楼区江厝路 398 号
关联关系：胡荣翔为叶丽的配偶，不持有公司股份。
信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据
关联方为公司贷款提供担保，关联方的担保行为不向公司收取任何担保费用，属于关联方对公司发展的支持行为，遵循公平、自愿的原则，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，且公司独立性未因关联交易受到影响。
（二）交易定价的公允性
根据业务需要，公司全资子公司福州澳星同方净水业有限公司（以下简称“澳星同方”）拟向中国建设银行股份有……
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