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公告日期：2017-07-21
江苏浙宏科技股份有限公司公开转让说明书
声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连
带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说
明书中财务会计资料真实、完整。
全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统”）
对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价
值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不
实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，
由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
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江苏浙宏科技股份有限公司公开转让说明书
重大事项提示
公司特别提醒投资者注意下列重大事项：
（一）原材料价格波动风险
中小型模具钢生产企业大多以废铁作为主要原材料进行生产，废铁的价格
走势往往跟随国际铁矿石价格的变化而波动，而国际铁矿石生产被少数几家大
厂商垄断，下游钢铁企业往往缺乏议价能力。因此，国际铁矿石价格历年波动
较大，废铁的价格也随之波动，给模具钢企业的生产成本带来不确定性。
（二）模具钢市场竞争日益激烈的风险
我国模具钢行业内企业众多，形成了少数大企业和多数小企业并存的产业
格局。目前行业内多为中小型企业，生产设备相对简单，技术工艺相对落后，
行业内竞争比较激烈，其他模具钢企业有可能为争夺客户而以低价进行竞争，
这将对公司的客户维护和产品定价造成不利影响。
（三）人才短缺风险
公司属于劳动力密集型企业与技术密集型企业，业务开展对技术人员要求
较高，包括研发、营销等环节都需要核心人员进行决策和执行，所以拥有稳定、
高素质的人才对公司的持续发展至关重要。伴随着公司的大力发展，公司对人
才的需求量也逐步增加，但公司地理位置相对较为偏远，对人才的吸引力较小，
公司面临人才流失以及短缺的风险。
（四） 供应商集中风险
公司采购的主要内容为废铁和生产设备。 2016 年度、 2015 年度，公司向前
五大供应商采购金额占采购总额的比例分别为 79.10%、 91.00%，供应商较为集
中。因公司长期大量采购，与供应商之间建立良好的合作关系，故而供应商会
在价格或者信用期上给予公司一定的优惠。若原材料不能及时、足额、保质提
供，或者供应商经营状况恶化，或者终止与公司的合作关系，将会给公司生产
经营造成一定影响。
（五）客户集中风险
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2016 年度、 2015 年度，公司对前五名客户销售额合计占各年度销售总额比
例分别为 85.98%、 68.88%，客户较为集中。其中桐乡市钢铁有限公司的销售额
占各期销售总额的比例分别为 68.08%、 37.11%，目前看来桐乡市钢铁有限公司
是公司第一大客户，合作较为稳定，但未来若该合作伙伴关系发生不利变化，
将会对公司的业务和营业收入产生不利影响。
（六）公司治理风险
公司在有限公司续存期间，公司的治理结构不完善，内部控制尚有欠缺，
存在没有制定专门的关联交易管理制度等文件、未严格按时召开“三会”、部分
会议未形成书面决议、会议文件不完整及未归档保存等情况。股份公司设立后，
逐步建立健全了治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。随着
公司的快速发展，经营规模和业务范围不断扩展，人员不断增加，这对公司治
理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需
要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。
（七）公司存在违规票据融资
报告期内公司存在票据融资行为，不符合中国人民银行对票据管理的规定
要求，公司 2015 年末余额合计票据融资金额为 1,000.00 万元。报告期内因公
司经营过程资金需求较大、中小企业融资渠道不顺畅等原因，公司采取了票据
融资的方式，以缓解资金周转的压力，所融入的资金全部用于购买原材料，并
未用于其他用途。公司自 2016 年以来未再发生任何票据融资行为，并且承诺以
后将规范票据的使用，不再发生票据融资行为。报告期内融资性相关票据均已
到期解付，由此产生的债权债务均已履行完毕，不存在逾期票据及欠息情况，
也未因票据融资行为受到过任何的行政处罚、承担刑事责任、发生任何的经济
纠纷、损失，不存在潜在纠纷。公司实际控制人刘克宽与林美娥已作出书面承
诺，若公司因不规范使用票据行为导致的任何损失，将由其承担，并对公司任
何因不规范使用票据行为产生的责任承担无限连带责任。
（八）计提资金拆借利息及偿还拆借款对经营成果和财务状况产生不利影
响的风险
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
