公告日期：2020-05-21

公告编号：2020-042

证券代码：871707 证券简称：利林商业 主办券商：申万宏源

上海利林商业经营管理股份有限公司

2019 年度募集资金存放与使用情况的专项自查报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，上海利林商业经营管理股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将 2019 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、股票发行基本情况

2019 年 3 月 12 日公司召开第一届董事会第十二次会议，审议通过《2019
年第一次股票发行方案》，该议案于 2019 年第二次临时股东大会审议通过就《关于签署附生效条件的<股份发行认购协议>的议案》，关联股东孙浩、厉雪梅及其控制的上海鸿鹄未回避表决，程序存在瑕疵。

公司于 2019 年 4 月 10 日召开了第一届董事会第十四次会议，审议通过了
《关于签署附生效条件的<股份发行认购协议>的议案》，关联董事孙浩、厉雪梅回避表决，该议案于 2019 年第三次临时股东大会审议通过，关联股东孙浩、厉雪梅及其控制的上海鸿鹄回避表决。

经全国中小企业股份转让系统《关于上海利林商业经营管理股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2019]【2477】号）确认，公司发行3,463,204 股。此次股票发行价格为人民币 6.6395 元/股，募集资金总额为人民币 22,993,942.96 元。募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合
伙）于 2019 年 5 月 7 日出具的信会报字【2019】第 ZA51856 号验资报告审验。

公告编号：2020-042

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

针对 2019 年第一次股票发行，公司与申万宏源、中国银行上海市浦东分行
营业一部(下称“中国银行”)签订《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。三方监管协议符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定,《三方监管协议》的履行不存在问题。

三、募集资金存放情况

截至 2019 年 12 月 31 日,公司募集资金专户存放情况如下:

开户银行 银行账号 募集金额（元） 余额（元）

中国银行 457277265985 18,529,523.02 14,450,258.49

中国银行 454677264637 4,464,419.94 1,412,090.54

合计 22,993,942.96 15,862,349.03

四、募集资金的实际使用情况

(一)本年度募集资金使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目 金额（元）

募集资金总额 22,993,942.96

发行费用 360,000.00

募集资金净额 22,633,942.96

加：利息收入 46,844.56

加：理财产品收益（如有） ……
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