公告日期：2024-04-26

东吴证券股份有限公司关于

泰州润元户外用品股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

东吴证券股份有限公司（以下简称：东吴证券）作为泰州润元户外用品股份有限公司（以下简称“润元户外”或“公司”）的持续督导券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对润元户外募集资金的使用及存放情况进行了专项核查，现将本次专项核查情况汇报如下：

一、核查方法

1、取得并查询公司募集资金有关的银行账户相关资料、银行对账单和银行存款日记账等；

2、核实募集资金的实际使用情况与股票发行方案、股票发行情况报告书等是否相符。

二、募集资金基本情况

公司于 2022 年 1 月 27 日召开第二届董事会第八次会议审议通过《关于泰州润元
户外用品股份有限公司 2022 年第一次定向发行说明书议案》，本次发行属于发行对
象不确定的发行，并于 2022 年 2 月 14 日召开 2022 年度第一次临时股东大会审议通
过上述议案。

2022 年 3 月 21 日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了《关于
对泰州润元户外用品股份有限公司股票定向发行无异议的函》(股转系统函[2022]649号)，对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

明确发行对象后，公司于 2022 年 3 月 24 日召开第二届董事会第九次会议审议通
过《关于泰州润元户外用品股份有限公司 2022 年第一次定向发行说明书(修订稿)的议
案》，并于 2022 年 4 月 8 日召开 2022 年度第二次临时股东大会审议通过上述议案。
本次股票发行对象为东海证券创新产品投资有限公司、东吴证券股份有限公司、
江苏华泰融投资管理服务有限公司、张必松，发行价格为 10 元/股，共计发行普通股140 万股，募集资金用于补充流动资金，仅用于支付供应商货款，不用作其它用途。
截止 2022 年 4 月 28 日，公司收到认购人缴存的股份认购款共计 1,400.00 万元缴
存银行为中国农业银行泰州市高新支行,账号:10-200001040236685，并经大信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次定向发行进行了验资，大信出具了大信验字(2022)第15-00004 号《泰州润元户外用品股份有限公司验资报告》。

三、募集资金的实际使用情况

2022年1月27日，公司召开第二届董事会第八次会议审议通过《关于设立募集资金专用账户并签署募集资金专户三方监管协议议案》，并于2022年02月14日召开的2022年第一次临时股东大会，审议通过该议案。

2022年04月28日，公司与主办券商东吴证券股份有限公司和中国农业银行泰州市高新支行签署了《募集资金专户三方监管协议》，账户名:泰州润元户外用品股份有限公司，账号:10-200001040236685。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司股票发行的募集资金使用情况如下：

项目 类别 金额

一、募集资金总额 14,000,000.00

加：2022 年累计利息收入 4,074.18

2022 年 减：2022 年度支付南京华锦磁性材料有限公司等供应商材料款 13,994,575.93
度第一

次股票 二、截止 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 9,498.25
发行 加：2023 年累计利息收入 1.44

减：2023 年 4 月 14 日支付扬州彩通包装有限公司包装材料款 9,499.69

二、截止 2023 年 12 月 31 日余额 0.00

为规范公司募集资金管理和运用，切实保护投资者的权益,根据《公司法》、《证券法》以及《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)--募集资金管理、认购协议中特殊条……
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