公告日期：2017-07-18

陕西典汇传播股份有限公司

ShaanxiDianhuiCommunicationCo.,LTD.

公开转让说明书

（反馈稿）

主办券商

西部证券股份有限公司

二零一七年六月

陕西典汇传播股份有限公司公开转让说明书 1

声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

陕西典汇传播股份有限公司公开转让说明书 2

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列重大事项：

一、应收账款坏账风险

公司 2016年 12月 31 日、2015年 12月 31 日应收账款余额分别为

13,789,262.49元、16,161,391.97元，应收账款余额占当期营业收入的比例分别为

20.51%、17.30%。报告期各期末公司应收账款余额较大。公司广告发布周期普遍较长，公司对于重要客户一般给予不超过6个月的信用期。虽然公司重要客户规模较大、信用状况良好、抵抗风险能力较强，但是客户一旦不能支付款项，公司应收账款将产生坏账风险，对公司资金周转和经营业绩产生不利影响。

二、市场竞争加剧的风险

公司业务开展主要集中于陕西地区，具有一定的区域局限性。虽然目前公司区域市场占有率领先，但由于广告行业竞争激烈，公司面临如陕西金色西部广告传媒股份有限公司与西安创典文化传媒广告有限责任公司等竞争对手的挑战，如果公司不能有效维系现有媒体资源及客户资源，可能面临失去区域市场领先地位，进而影响公司经营业绩的风险。

三、无法持续获得媒体资源的风险

媒体资源是公司经营活动的关键资源要素，公司主要通过商业谈判、市政拍卖或招投标方式与媒体供应商签订租赁协议或授权协议获得相关媒体资源的经营使用权，平面媒体、电台媒体和互联网媒体的授权使用期通常为1-2年，户外媒体的租赁使用期通常为3-5年。待各媒体的使用期快到期时，公司将及时启动续期谈判或寻找替代优质媒体资源。如果未来公司无法持续获得媒体资源的经营使用权，将会对公司经营业绩产生不利影响。

四、实际控制人不当控制的风险

唐进先生直接持股比例为62.52%；唐进先生持有典汇信息90%的股权，作

为典汇信息的实际控制人间接控制公司股权比例为8.70%；唐进先生作为德创网

络执行事务合伙人，且出资比例为 38.07%，其通过控制德创网络间接控制公司

股权比例为24.43%。因此，唐进先生共计控制公司股权比例为95.65%。

陕西典汇传播股份有限公司公开转让说明书 3

马蕾女士为公司董事，直接持股比例为4.35%。马蕾女士与唐进先生系夫妻

关系，唐进先生和马蕾女士二人合计控制公司股权比例为100.00%，二人依其合

计所控制的表决权足以对公司的股东大会产生决定性影响，并对公司经营过程中的重大决策、经营方针以及人事任免具有决定性作用，故存在唐进先生和马蕾女士利用其实际控制地位，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事及财务等进行不当控制，从而使得公司决策偏离中小股东最佳利益目标的风险，或会给公司经营和其他少数权益股东带来风险。

五、经营业绩下滑风险

公司2016年、20……
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