公告日期：2017-07-24

北京睿智互动文化传媒股份有限公司公开转让说明书

（湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦4楼）

二零一七年六月

声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

II

重大事项提示

一、公司资产规模较小、营业收入较少的经营风险

2015年末及2016年末，公司的总资产分别为8,397,113.42元和17,973,611.02

元，2015年、2016年公司营业收入分别为8,691,478.27元和18,437,633.53元，

与同行业上市公司相比，公司总体资产规模和营业收入依然较小，可能影响公司抵御市场波动的能力。

二、应收账款余额较大的风险

2015年12月31日和2016年12月31日，公司应收账款账面净值分别为

3,536,328.18元和10,077,310.60元，占各期期末资产总额比例分别为42.11%和

56.07%。公司应收账款管理较好，账龄在一年以内的应收账款达到97.00%以上，

但如果公司的应收款项由于下游行业系统性风险等原因无法收回，可能引起公司发生大额坏账的风险。随着公司未来对市场的进一步开拓，如果出现应收账款不能按期回收或无法回收的情况，将对公司的营运资金安排和经营业绩产生一定的影响。

三、公司治理的风险

公司于2017年3月22日由北京睿智互动文化传媒有限公司整体变更设立。

股份公司设立时已建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是，由于股份公司成立的时间较短，各项内部控制制度的执行尚未经过较长经营周期的实践检验，公司法人治理结构和内部控制体系尚需要在经营过程中逐渐磨合和完善；同时，公司的快速发展和经营规模不断扩大将对公司内部管理水平和法人治理结构将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因法人治理结构和各项内部控制制度不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

四、核心人才流失的风险

专业人才系整合营销公司的核心资源之一，广告行业存在人员流动性较大的普遍现象。随着行业的快速发展和竞争加剧，行业对专业人才的需求将逐步增加，人力资源的竞争战将不断加剧。经多年行业经验及文化沉淀，公司已培养出一支III

高素质且较为稳定的业务骨干队伍。尽管公司已经采取了相应激励机制等措施，但并不能彻底消除公司所面临的核心人员流失风险。如果公司不能保持对人才的持续吸引力，公司将面临人才紧缺困境，可能对公司的经营及盈利产生一定的影响。

五、服务区域集中度较高的风险

公司当前经营规模仍然较小，目前主要业务的开展还是集中于北京市。2015年，公司北京市内和市外的整合营销传播服务收入分别占到当期营业收入的85.12%和14.88%，2016年市内和市外的收入占比分别为86.08%和13.92%，说明近两年公司对北京市内收入的依赖较强。一旦区域市场竞争加剧或政府政策更改，将对公司经营业绩产生重大影响，因而公司经营中存在服务区域集中度较高的风险。

六、营运资金不足的风险

公司2015年、2016年经营活动产生的现金流量净额分别为-2,697,553.86元

和-5,071,652.80元。公司存在营运资金不足的风险，如果公司不能多渠道及时筹

集公司发展所需资金或公司应收账款大额出现坏账情形时，则公司业务可能难以快速发展，公司面临营运资金不足的风险。

IV

目录

声明......II

重大事项提示......III

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