公告日期：2019-08-26

公告编号：2019-023
证券代码：871814 证券简称：捷通铁路 主办券商：中天国富证券
锦州捷通铁路机械股份有限公司

2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

锦州捷通铁路机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》编制了截至2019年6月30日募集资金存放与使用情况的专项报告。本报告涉及2次股票发行，2018年股票发行和2019年股票发行。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位情况

1、2018年募集资金金额及到位情况

经公司2018年6月20日第一届董事会第八次会议和2018年7月6日公司2018年第一次临时股东大会批准，公司定向发行普通股550万股，发行价格为人民币10元/股，募集资金总额55,000,000.00元。该次发行募集资金用途为补充流动资金。

该次发行的募集资金经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了瑞华验字【2018】第01670005号《验资报告》。募集资金于2018年7月31日存入锦州银行股份有限公司新丰支行，账户名称：锦州捷通铁路机械股份有限公司，账号：410100666447318），初始存放金额为55,000,000.00元。

公司于2018年9月4日取得“股转系统函[2018]3147号”《锦州捷通铁路机械股份有限公司股票发行股份登记的函》，在取得该函之前，公司未提前使用认购人缴存的股份认购款。符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》相关规定。

截至2019年6月30日，公司上述发行股份募集的资金使用完毕。使用情况详见本报告“（三）募集资金的实际使用情况”。

公告编号：2019-023
2、2019年募集资金金额及到位情况

公司于2019年4月25日召开了第一届董事会第十二次会议及2018年度股东大会审议通过《关于公司股票发行方案的议案》。公司本次发行股票233万股，每股价格为人民币10.75元，募集资金总额为25,047,500.00元，募集资金用途为补充流动资金。公司于2019年5月21日至2019年5月27日期间收到认购人缴存的款项25,047,500.00元，缴存银行为锦州银行股份有限公司新丰支行，账户名称：锦州捷通铁路机械股份有限公司，账号：410100679502752。

本次发行的募集资金经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了瑞华验字【2019】第01670002号《验资报告》。并于2019年6月24日取得“股转系统函[2019]2562号”《锦州捷通铁路机械股份有限公司股票发行股份登记的函》，在取得该函之前，公司未提前使用认购人缴存的股份认购款。符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》相关规定。

公司每笔募集资金使用均严格按照股票发行方案中规定的用途使用。

截至2019年6月30日，公司上述发行股份募集的资金尚未使用完毕，结余金额为1,963.41万元。使用情况详见本报告“（三）募集资金的实际使用情况”。

（二）募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司已根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关规定建立募集金管理的内部控制制度、设立募集资金专项账户，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行规定。

2018年6月20日公司召开第一届董事会第八次会议，审议通过《关于<募集资金管理制度>的议案》、《关于<设立募集资金专户并签订三方监管协议>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》。并经公司2018年7月6日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过。2018年7月24日，公司与主办券商中天国富证券有限公司、募集资金存管银行锦州银行股份有限公司新丰支行签订了《募集资金三方监管协议》。募集资金于2018年7月……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。