公告日期：2024-01-03

公告编号： 2024-001

证券代码： 871827 证券简称：万杰科技 主办券商： 开源证券

河北万杰机械科技股份有限公司

关于募集资金专用账户销户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

河北万杰机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）自挂牌以来共开展过一次股票发行，截至本公告披露日，本次股票发行募集资金已使用完毕，且募集资金专户已注销，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

公司于2022年1月12日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司股票定向发行说明书的议案》，公司发行股数不超过6,000,000股，每股价格为人民币2.5元，由公司4位董事认购，发行募集资金总额15,000,000.00元，募集资金用途为补充流动资金，该方案于2022年1月29日在公司2022年第一次临时股东大会上审议通过。

2022年3月18日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对河北万杰机械科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2022〕620号）。

公司于2022年3月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《股票定向发行认购公告》（公告编号：2022-012）。

2022年4月23日，经中兴财光华审验字（2022）第111002号《验资报告》验

证 ， 截 至 2022 年 4月 23 日 止 ，公 司已 收 到 本 次 股票 发 行所 募 集 的资 金

15,000,000.00元，上述资金存入公司在招商银行股份有限公司唐山分行开立的募集资金专项账户（账号：315900352810955）。

2022年5月27日起，本次定向发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金管理制度的建立及披露情况

公告编号： 2024-001

公司于2022年1月12日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于制 定<募集资金管理制度>的议案》，并于2022年1月14日在全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《募集资金管理制度》（ 公告编号：2022-005）。2022年1月29日，公司召开2022年第一次临时股东大会 审议通过了上述议案。《募集资金管理制度》明确规定了募集资金使用的分级 审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司的股票发行将严格 按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

公司为本次发行在招商银行股份有限公司唐山分行开立了募集资金专项账户，账户账号分别为：315900352810955。上述专户并未存放非募集资金或用作其他用途。2022年3月8日，公司及开源证券股份有限公司与招商银行股份有限公司唐山分行签署了《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

本次募集资金均用于补充流动资金，与股票定向发行说明书中披露的募集资金用途相符，无变更募集资金使用用途的情况。

截至募集资金专户注销日，公司募集资金已全部使用完毕，具体的使用情况

为如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 15,000,000.00

加：利息收入 264,988.30

二、截 止 2023 年12 月 29 日已使用募集 15,264,364.210

资金总额

支付银行手续费 624.00

三、注销专户时转回公司基本账户 0.09

四、截 止 2023 年12 月 29 日募集资金账

户余额 0.00

公司本次股票发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，根据《全国中小企业股份转让系统挂……
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