公告日期：2020-04-23

公告编号：2020-017
证券代码：871864 证券简称：东方海川 主办券商：渤海证券
天津东方海川门窗幕墙股份有限公司

2019 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律法规的相关规定，天津东方海川门窗幕墙股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2019 年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，形成专项报告。

一、募集资金基本情况

公司自挂牌以来，共进行一次通过股票定向发行方式募集资金。

2018年6月11日，公司召开第一届董事会第四次会议，审议通过了《关于<天津东方海川门窗幕墙股份有限公司股票发行方案>的议案》，在该方案中确定公
司 发 行 股 份 数 量 为 不 超 过 15,000,000股 （含），募集资金 总额不超过
15,000,000.00元（含），该方案于2018年6月28日在公司2018年第一次临时股东大会上审议通过。2018年7月10日，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具CAC津验字[2018]0024号《验资报告》，确认公司已收到本次股票发行所募集的资金15,000,000.00元。

2018年7月20日，全国中小企业股份转让系统出具股转系统函[2018]2605号《关于天津东方海川门窗幕墙股份有限公司股票发行股份登记的函》，确认公司本次股票发行15,000,000股，其中限售8,482,500股，不予限售6,517,500股。
二、募集资金存放与管理情况

2018年6月11日，公司第一届董事会第四次会议审议通过了《募集资金管理

公告编号：2020-017
制度》、《关于设立募集资金专项账户并授权董事会签署三方监管协议的议案》；2018年6月28日，公司2018年度第一次临时股东大会上审议通过上述相关议案，其中《募集资金管理制度》已披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台。

2018年6月27日，公司在浙商银行天津分行营业部开立本次募集资金专户；2018年7月9日，公司与主办券商及浙商银行天津分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》。

三、募集资金的实际使用情况

公司2018年股票发行募集资金的使用用途为补充公司流动资金，本次募集
资金总额为人民币15,000,000.00元。截至2019年12月31日，募集资金专户余
额为0.92元，具体使用情况如下：

单位：元

项目 金额

一、募集资金总额 15,000,000.00

加：利息收入 3,524.84

减：发行费用 110,000.00

二、募集资金使用 14,893524.84

1、支付供应商货款 14,589,063.74

2、手续费 520.18

补充流动资金 3、投标保证金 100,000……
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