公告日期：2025-04-28

东莞证券股份有限公司

关于广东天诚密封件股份有限公司

2024年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告

东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”或“主办券商”）作为广东天诚密封件股份有限公司（以下简称“天诚股份”或“公司”）的主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2023 年 6 月 5 日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于<
广东天诚密封件股份有限公司 2023 年股票定向发行说明书>的议案》，该议案于
2023 年 6 月 20 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过。公司本次股票
发行数量 2,000,000 股，每股价格为人民币 5.15 元，募集资金金额 10,300,000 元。
公司于 2023 年 6 月 27 日取得《关于同意广东天诚密封件股份有限公司股票定向
发行的函》（股转函[2023]1222 号）。2023 年 8 月 8 日，发行对象按照认购要求
将认购金额全部缴纳到账。2023 年 8 月 15 日，立信会计师事务所（特殊普通合
伙）对本次定向发行进行了验资，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第ZC10372 号）。

2023 年 9 月 21 日，公司在全国中小企业股份转让系统发布《股票定向发行
新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》，新增股份于 2023 年 9月 27 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金的存放与管理情况

为了规范募集资金的管理和使用、保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》和《全国中小企业股份转
让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等法律法规，结合公司实际情况，建立《募集资金管理制度》并披露，该制度已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，并经 2023 年第一次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确了募集资金存储、使用等细则及信息披露要求。

2023 年 8 月 31 日，公司与东莞证券股份有限公司、中国农业银行股份有限
公司揭阳揭东支行签署了《募集资金专户三方监管协议》。公司建立了募集资金存储专户，存储银行为中国农业银行股份有限公司揭东白塔支行，存储账户为4413 8501 0400 0925 2。上述专户专门为本次募集资金设立，除了本次股票发行的募集资金，不存在其他资金往来。

三、本年度募集资金实际使用情况

根据公司 2023 年 6 月 21 日披露的《股票定向发行说明书》（更新后），本次
股票发行募集资金将用于偿还银行贷款和补充流动资金。经核查，公司在本次股票发行验资完成且签订《募集资金专户三方监管协议》之前，未使用该笔募集资金。

截至 2024 年 12 月 31 日，天诚股份已累计使用 10,299,505.00 元，具体使用
情况如下：

单位：元

项目 金额

一、募集资金总额 10,300,000.00

加：利息收入扣除手续费后的净额 2,383.85

二、募集资金账户总额 10,302,383.85

减：募集资金支出 10,299,505.00

其中：偿还银行贷款 5,000,000.00

补充流动资金 ……
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