公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-033

证券代码：871870 证券简称：天诚股份 主办券商：东莞证券
广东天诚密封件股份有限公司

关于使用部分闲置资金购买短期理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、 投资理财产品情况概述

为满足公司经营发展需要以及提高公司资金使用效率和资金收益水平，公司在保证公司日常经营活动需求资金的情况下运用自有闲置资金进行适当的理财活动，有利于提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。根据公司第四届董事会第三次会议审议通过的《关于使用部分闲置资金购买短期理财产品的议案》，同意公司对最高额度不超过 5,000 万元（指任一期末持有的理财产品本金总额）的部分闲置资金适时进行现金管理,并授权董事长签署相关合同文件，由财务总监及财务部门具体组织、实施。

（一）投资理财产品品种

风险较低、流动性好、预期收益高于同期银行存款利率的理财产品。

（二）投资额度

不超过人民币 5,000 万元，在上述额度内资金可循环使用。

（三）资金来源

购买理财产品的资金仅限于公司自有闲置资金。

（四）投资期限

公告编号：2025-033

投资额度的授权期限自第四届董事会第三次会议审议通过之日
起本届董事事会届满之日（2028 年 4 月 19 日）止有效。

（五）授权情况

公司董事会授权公司董事长签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。

（六）关联交易

本次委托理财产品事项不构成关联交易。
二、投资银行理财产品存在风险和对公司的影响

（一）存在风险

尽管公司投资的理财产品具有短期、中低风险、流动性强的特点，但是金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项产品受到市场波动影响，仍具有一定的风险。

（二）针对风险拟采取的措施

公司将根据《公司章程》等制度的规定，结合公司实际情况，开展相关理财业务。公司将及时对投资的理财产品进行项目进展跟踪和具体情况分析，一旦发现或确认存在不利因素，将及时采取保全措施，控制投资风险，避免公司遭受损失。

（三）对公司的影响

公司在确保公司经营资金需求的前提下，利用闲置自有资金投资理财产品，不会影响公司主营业务的正常运转，有利于提高公司 资金使用效率，增加公司收益。
三、履行程序说明

公司已于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第三次会议， 审
议并通过了《关于使用部分闲置资金购买短期理财产品的议案》，议案表决情况：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。本议案不涉及关联交

公告编号：2025-033

易事项，无需回避表决。本议案无需提交股东大会审议。
四、备查文件

（一）《广东天诚密封件股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

广东天诚密封件股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日

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