公告日期：2024-04-30

公告编号：2024-007

证券代码：871883 证券简称：中源九峰主办券商：申万宏源承销保荐

广东省中源九峰材料科技股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

2023 年 02 月 09 日公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于<广东省
中源九峰材料科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》，该议案于 2023 年第二次临时股东大会审议通过。

经全国中小企业股份转让系统《关于同意广东省中源九峰材料科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转系统函[2023]【866】号）确认，公司发行 1,954.5454 万股。此次股票发行价格为人民币 2.2 元/股，募集资金总额为人民币 42,999,998.80 元。募
集资金到位情况业经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 07 月 04 日出具
的《验资报告》（CAC 证验字（2023）第 0038 号）审验。
二、 募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司根据相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，经第二届董事会第十五次会
议、2023 年第二次临时股东大会审议通过并实施，详见公司 2023 年 02 月 09 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2023-014）。《募集资金管理制度》明确了募集资金的存储、使用、用途变更以及募集资金的管理与监督的要求，对公司募集资金进行规范管理。
（二）募集资金的存放情况

针对 2023 年第一次股票发行，公司与华安证券股份有限公司、招商银行股份有限

公告编号：2024-007

公司(下称“招商银行”)签订《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。
2023 年 09 月 27 日，公司与华安证券股份有限公司解除持续督导，申万宏源承销保荐
承接持续督导工作，截至 2023 年 09 月 27 日，剩余 2,093.26 元，公司于 2023 年 11
月 02 日召开了第三届董事会第二次会议审议通过了《关于募集资金余额转出并注销募
集资金专项账户的议案》，并于 2023 年 11 月 2 日办理完成募集资金专项账户销户手续，
公司募集资金存放不存在违规情形。本次股票发行募集资 42,999,998.80 元全部存放于指定的募集资金专户。

募集资金专户情况如下：

账户名称：广东省中源九峰材料科技股份有限公司

开户行：招商银行股份有限公司深圳分行

账号：755965285910302
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，存在募集资金余额转出的情形。

截至 2023 年 12 月 31 日公司本次募集资金的实际使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 42,999,998.80

加：利息收入 2,118.74

二、可使用募集资金金额 43,002,117.54

三、已使用募集资金金额 43,000,223.90

其中：供应商采购款 20,998,938.08

支付深圳市方英材料科技有限公司 22,000,000.00

手续费 1,285.82

四、销户时募集资金账户利息转入基……
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