公告日期：2023-04-27

开源证券股份有限公司

关于厦门娜其尔生物科技股份有限公司

2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）作为厦门娜其尔生物科技股份有限公司（以下简称“娜其尔”）的持续督导主办券商，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对娜其尔 2022 年募集资金的存放及使用情况进行了专项核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

娜其尔于 2022 年 4 月 15 日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事
会第五次会议，于 2022 年 5 月 9 日召开了 2021 年年度股东大会，审议通过了
《关于公司 2022 年第一次股票发行之定向发行说明书的议案》，全国股转公司对上述议案出具了《关于对厦门娜其尔生物科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2022〕1440 号。本次定向发行价格为每股人民币 5 元，拟发行股票数量不超过 2,000,000 股（含 2,000,000 股），预计募集资金总额不超过 1,000 万元（含 1,000 万元）。

2022 年 7 月 11 日，娜其尔完成本次发行股票认购。2022 年 7 月 26 日，中
审众环会计师事务所（特殊普通合伙）就本次股票发行实际出资情况出具了《验
资报告》（众环验字（2022）3010001 号），截至 2022 年 7 月 15 日，公司向特定
投资者发行股票 2,000,000 股，募集资金总额为人民币 10,000,000 元。

2022 年 8 月 16 日，娜其尔新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公
开转让。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高的使用效率，根据相关规定要求，娜其尔制定了《募集资金管理制度》，在取得股份登记函之前未使用募集资金。娜其尔严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，确保募集资金严格按照《股票定向发行说明书》及《募集资金用途变更公告》规定的用途使用。本次募集不存在被控股股东、实际制人或其他关联方占用转移的情形，也不存在取得股份登记函之前使用募集资金的情形。

三、募集资金存放情况

娜其尔与中国建设银行厦门分行高科技支行、东兴证券签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金账户进行监管。

截至 2022 年 12 月 31 日，娜其尔募集资金专户存放情况如下：

银行名称 银行账号 余额（元）

建行高科技支行 35150198210100003605 -

四、募金资金实际使用情况

项目 金额（元）

募集资金金额 10,000,000.00

减：具体用途 10,001,211.58

其中：1. 研发支出 258,654.61

2. 偿还借款 5,000,000.00

3. 补充流动资金 4,742,556.97

加：利息收入扣减手续费等其他费用后的净额 6,668.43

减：利息收入转出 5,456.85

截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 -

五、变更募投项目的资金使用情况

2022 年 9 月 29 日，娜其尔披露了《募集资金用途变更公告》。原募集资金
使用计划如下：

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