公告日期：2024-04-30

公告编号：2024-020

证券代码：871951 证券简称：左岸环境 主办券商：申万宏源承销保荐
重庆左岸环境服务股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

2023年8月15日，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议过《关于重庆左岸环境服务股份有限公司股票定向发行说明书的议案》，公司拟定向发行股票不超过1,700,000股，每股发行价格10元，拟募集资金总额不超过人民币17,000,000元，募集资金用途为补充公司流动资金和偿还借款/银行贷款。该议案于2023年第二次临时股东大会审议通过。

2023年9月7日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于同意重庆左岸环境服务股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]2794号）。

本次发行认购期间为2023年9月16日至2023年9月26日，实际定向发行股票1,540,000股，实际募集资金15,400,000元。本次发行募集资金已于2023年9月26日前（含当日）全部到账，缴存银行为兴业银行重庆两江新区支行，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年9月30日出具“天健验［2023］8-29号”《验资报告》予以审验。
本次发行新增股份于2023年10月26日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。

针对公司2023年第一次股票发行，2023年9月30日，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、兴业银行股份有限公司重庆两江新区支行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。三方监管协议符合《全国中小企业股份转让系

公告编号：2024-020

统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定,《三方监管协议》的履行不存在问题。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

1、根据公司《股票定向发行说明书》，本次募集资金的用途为补充流动资金和偿还借款/银行贷款，具体明细如下：

募集资金用途 拟投入金额（元）

（1）补充流动资金 14,000,000.00

（2）偿还借款/银行贷款 1,400,000.00

合计 15,400,000.00

2、公司在2023年度使用本次发行募集资金的具体情况如下：

项目 金额（元）

募集资金总额 15,400,000.00

发行费用 -

募集资金净额 15,400,000.00

加：利息收入 2,844.44

具体用途 ……
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