公告日期：2023-04-14

公告编号：2023-008

证券代码：871954 证券简称：朝霞文化 主办券商：中泰证券
洛阳朝霞文化股份有限公司

关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并出具如下核查意见：
一、募集资金基本情况

2021 年 7 月公司完成 2021 年第一次股票发行，募集资金
54,991,475.00 元，募集资金情况如下：

2021 年 3 月 10 日，第二届董事会第十三次会议审议通过了《定
向发行说明书》等与股票发行相关的议案，并于 2021 年 3 月 27 日召
开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过。公司发行股份数量不超过 6,530,000 股，每股价格为人民币 12.25 元，预计发行募集资金总额不超过 79,992,500.00 元，募集资金用途为补充公司业务发展所需流动资金。

公告编号：2023-008

2021 年 5 月 9 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出
具了《关于洛阳朝霞文化股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股 转系统函[2021]1353 号）。

2021 年 7 月 2 日（认购截止日），公司实际募集资金 54,991,475.00
元。2021 年 7 月 13 日，公司、主办券商、华夏银行股份有限公司郑
州分行（以下简称“华夏银行”）签署了《募集资金专户三方监管协议》。
2021 年 7 月 9 日，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资
报告》（编号：致同验字（2021）第 410C000482 号）审验。

2021 年 7 月 28 日，本次发行新增股票完成登记。

二、募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份 转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向 发行业务指南》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司 第二届董事会第五次会议、公司 2020 年第一次临时股东大会审议通 过，制定了《募集资金管理制度》。另外，公司已与主办券商、华夏 银行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二） 募集资金专户存储情况

单位：人民币元

发行届次 开户银行 银行账号 截至 2022 年 12 备注
月 31 日余额

2021 年第一次 华夏银行 17830000000200658 11,928.46

股票发行
注：本次募集资金已使用完毕，以上账户余额为利息收入。

三、本年度募集资金的实际使用情况

公告编号：2023-008

公司 2021 度第一次股票发行募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

一、期初募集资金余额 26,603,938.02

加：本期利息收入 141,961.13

减：手续费 ……
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