公告日期：2025-04-28

国投证券股份有限公司

关于山西大禹生物工程股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

国投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“国投证券”）作为山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称“大禹生物”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对发行人2024年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：

一、募集资金基本情况

公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请于2022年3月25日经北京证券交易所上市委员会审核同意，并于2022年4月19日经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2022〕826号）。

公司本次发行价格为10元/股，发行股数为15,000,000股，实际募集资金总额为150,000,000.00元，扣除发行费用18,109,528.31元（不含税），实际募集资金净额为131,890,471.69元。截至2022年5月10日，上述募集资金已全部到账，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了XYZH/2022SYAA10105号《山西大禹生物工程股份有限公司验资报告》。

为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理办法》的相关要求，公司对募集资金进行专户存储管理，并已与国投证券股份有限公司、山西芮城农村商业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司运城市分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司芮城县支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《公司法》《证券法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件以 及公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定，本公司对募集资金实行专户 存储制度。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况及余额如下：

单位：元

项目 金额

募集资金净额 131,890,471.69

减：累计募集资金项目支出 119,355,002.01

减：累计手续费支出 2,255.82

加：累计利息收入 206,897.83

减：注销转出 1.37

截至2024年12月31日募集资金余额 12,740,110.32

（三）募集资金专项账户存储情况

截至2024年12月31日，公司募集资金在银行专户存储情况如下：

单位：元

开户行名称 账号 募集资金余额 使用情况

中国银行股份有限公司芮城支 140514035159 - 已注销

行

山西芮城农村商业银行股份有 654103010300000065690 - 已注销

限公司

中国邮政储蓄银行股份有限公 914006010003337860 12,740,110.32……
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