公告日期：2019-08-15

公告编号：2019-035

证券代码：871973 证券简称：中徽科技 主办券商：华安证券
中徽机电科技股份有限公司

2019 年半年度公司募集资金存放及实际使用情况的
专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称“《股票发行问题解答（三）》”）等有关规定中徽机电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2019 年 1-6 月募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

2018 年 5 月 29 日公司第一届董事会第十一次会议、2018 年 6 月
14 日公司召开了 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 2018年第一次股票发行方案议案》，公司向 4 名合格投资者共计发行3,250,000 股，每股价格为 5.10 元，共计募集资金人民币 16,575,000
元 ， 缴 存 银 行 为 杭 州 银 行 合 肥 分 行 营 业 部 ， 账 号 ：

公告编号：2019-035

3401040160000595869，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为瑞华验字[2018]34010007 号的《验资报告》。

公司于 2018 年 12 月 3 日收到股转系统函【2018】3995 号《关
于中徽机电科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，于 2018 年12 月 13 日在中国证券登记结算有限责任公司完成股份登记。上述账
户自 2018 年 11 月 12 日至 2018 年 12 月 3 日每日存款余额均不低于
16,575,000 元，不存在提前使用募集资金的情形。

截至 2019 年 6 月 30 日本次募集资金存放情况如下：

开户银行号 银行账号 募集资金余额（元）

杭州银行合肥分行 3401040160000595869 260.19

营业部

二、募集资金的管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《股票发行问题解答（三）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《募集
资金管理制度》，并经 2018 年 5 月 29 日公司第一届董事会第十一次
会议、2018 年 6 月 14 日公司召开了 2018 年第二次临时股东大会审
议通过。

2018 年 10 月，公司设立了募集资金专项账户（开户行：杭州银
行合肥分行营业部，账号：3401040160000595869），并与华安证券股份有限公司、杭州银行合肥分行营业部签署了《募集资金三方监管协议》，对公司本次募集资金的使用在三方共同监管下按照规定的用途专款专用。

公告编号：2019-035

三、募集资金的实际使用情况

公司于 2018 年 5 月 29 日公告的《2018 年第一次股票发行方案》，
募集资金用于补充流动资金、偿还公司借款，优化公司财务结构和提高抗风险能力，进一步促进公司业务持续发展，提升公司市场地位，
增强公司综合实力。截至 2019 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额
为人民币 260.19 元。

截至 2019 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

募资资金用途 募集资金承诺使用 截至 2019.6.30 累 截至2019.6.30使用
总额（1） 计使用金额(2) 进度(3)=(2)/(1)

补充流动资金 1,306.20 1,306.18 100.……
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