公告日期：2025-04-03

公告编号：2025-003

证券代码：871988 证券简称：味巴哥 主办券商：五矿证券

江苏味巴哥食品股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 募集资金基本情况

2024 年 8 月公司完成 2023 年第一次股票发行，募集资金 26,923,000 元，基本
情况如下:

2023 年 11 月 21 日，第三届董事会第三次会议审议通过了《定向发行说明书》等
与股票发行相关的议案，并于 2023 年 12 月 6 日召开的 2023 年第二次临时股东大会
审议通过。公司发行股份数量不超过 10,769,200.00 股，每股价格为人民币 2.50 元，
预计发行募集资金总额不超过 26,923,000.00 元，募集资金用途为补充公司流动资金 及债转股。

2024 年 6 月 4 日公司收到全国股转公司出具的《关于同意江苏味巴哥食品股份
有限公司股票定向发行的函》。

认购人于 2024 年 6 月 28 日足额缴齐认购资金，本次实际发行股份 10,769,200
股，实际募集资金总额 26,923,000.00 元，其中 11,735,300.00 元为现金认购，
15,187,700.00 元为公司债权转为股权方式认购，与预计募集资金金额一致，不存在 实际募集资金未达到预计募集金额的情形。中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
对出资情况进行审验并于 2024 年 7 月 11 日出具验资报告（中兴财光华审验字(2024)
第 220004 号)。

本次定向发行新增股份于 2024 年 08 月 12 日起在全国中小企业股份转让系统挂
牌并公开转让。
二、 募集资金管理情况

公告编号：2025-003

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司 制定了《募集资金管理制度》，并于2023年11月21日第三届董事会第三次会议审议通 过。

根据《募集资金管理制度》中对募集资金存储、使用、变更、管理和监督的相关 规定，本次定向发行投票认购前，公司已开设本次定向发行股票募集资金专项账户， 并与主办券商、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户三方监管协议》，以 规范公司募集资金的管理，保护投资者的合法权益。

报告期内，《三方监管协议》得到有效执行。

截至 2024 年 12 月 31 日,公司募集资金专户存放情况如下:

开户银行 银行账号 募集金额（元） 余额（元）

中信银行股份有 8110501012902513571 26,923,000 0.00

限公司泰州分行

靖江支行

合计 26,923,000 0.00

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下表所示：

单位：元

（一)募集资金总额 26,923,000.00

加:利息收入 2,800.00

减:手续费 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。