公告日期：2025-04-03

五矿证券有限公司

关于江苏味巴哥食品股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的
专项核查报告

五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”或“主办券商”）作为江苏味巴哥食品股份有限公司（以下简称“味巴哥”或“公司”）的主办券商，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号--募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对味巴哥 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，并出具以下核查意见：

一、募集资金基本情况

2024 年 8 月公司完成 2023 年第一次股票发行，募集资金 26,923,000 元，募
集资金情况如下:2023 年 11 月 21 日，第三届董事会第三次会议审议通过了《定
向发行说明书》等与股票发行相关的议案，并于 2023 年 12 月 6 日召开的 2023
年第二次临时股东大会审议通过。公司发行股份数量不超过 10,769,200.00 股，每股价格为人民币 2.50 元，预计发行募集资金总额不超过 26,923,000.00 元，募集资金用途为补充公司流动资金及债转股。

全国股转公司于 2024 年 6 月 4 日向公司出具了《关于同意江苏味巴哥食品
股份有限公司股票定向发行的函》。

认购人于2024年6月28日足额缴齐认购资金，本次实际发行股份10,769,200股，实际募集资金总额 26,923,000.00 元，其中 11,735,300.00 元为现金认购，15,187,700.00 元为公司债权转为股权方式认购，与预计募集资金金额一致，不存在实际募集资金未达到预计募集金额的情形。中兴财光华会计师事务所(特殊普
通合伙)对出资情况进行审验并于 2024 年 7 月 11 日出具验资报告（中兴财光华
审验字(2024)第 220004 号)。2024 年 7 月 16 日公司与五矿证券有限公司、中信银
行股份有限公司泰州分行签署了《募集资金三方监管协议》。

本次定向发行新增股份于 2024 年 08 月 12 日起在全国中小企业股份转让系
统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

报告期内，《三方监管协议》得到有效执行。

截至 2024 年 12 月 31 日,公司募集资金专户存放情况如下:

开户银行 银行账号 募集金额（元） 余额（元）

中信银行股份有 8110501012902513571 26,923,000 0.00

限公司泰州分行
靖江支行

合计 26,923,000 0.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

单位：元

（一)募集资金总额 26,923,000.00

加:利息收入 2,800.00

减:手续费 761.45

小计 26,925,038.55

(二)募集资金使用情况

补充流动资金 11,737,338.53

其他用途(债转股） 15,187,700.00

(三)募集资金余额转出 ……
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