公告日期：2024-04-19

公告编号:2024-017

证券代码：872050 证券简称：金元期货 主办券商：华鑫证券

金元期货股份有限公司

关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市 公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》（以下简称“定向发行规 则”）、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协 议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》、《全国中小企业股份转让系统挂牌 公司持续监管指引第3号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的 规定，金元期货股份有限公司（以下简称“公司”或“金元期货”）董事会对2 023年度募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，现将相关情况报告如下：
一、募集资金基本情况

公司自挂牌以来共完成1次股票定向发行。

2022年11月18日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于金元 期货股份有限公司2022年第一次股票定向发行说明书》等与股票定向发行相关 的议案。2022年12月3日，公司2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于< 金元期货股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》等与股票定向发行相关的 议案。2022年12月20日，全国中小企业股份转让系统向公司出具了《关于对金 元期货股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函【2022】3777号）（以下简称“《无异议函》”）。

公司本次股票发行新增股份总额136,363,636股，股票发行价格为2.20元/ 股，募集资金总额共计人民币299,999,999.20元。截至2022年12月26日，募集资 金299,999,999.20元全部出资到位。

2022年12月27日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对本次定向发

公告编号:2024-017

行股票资金到位情况进行了验证，并出具了编号为“众环验字【2022】1710015
号”的《验资报告》。

二、 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证劵法》《全国中小企业股份转让系统业务规则 （试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，结合公 司实际情况，公司制定了《金元期货股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称 《募集资金管理制度》）。公司按规定设立了募集资金专项账户，并与华鑫证券股 份有限公司（以下简称“华鑫证券”）及中国邮政储蓄银行股份有限公司海南省 分行直属支行签订了《募集资金三方监管协议》。

本次发行认购对象已将相应募集资金全部汇入募集资金专项账户，募集资 金专项账户具体信息如下：

发行项目 账户名称 开户银行 账号 募 集 资 金 金
额（元）

金元期货股份有限 金元期货股 中国邮政储蓄银行股份有限 946004010047766680 299,999,999.20公司股票定向发行 份有限公司 公司海南省分行直属支行

该募集资金专项账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。 2022年12月26日，本次发行认购对象已将认购资金299,999,999.20元汇入公司 募集资金专项账户。该募集资金专项账户于2022年12月27日，由开户银行自动 扣除开户费100.00元及询证函费用500.00元。公司发现此情形后，已于2023年3 月9日将上述费用共计600.00元汇入该募集资金专项账户用于扣除上述费用。公 司本次募集资金专项账户内的资金变动为开户银行自动扣除，且在扣除后补足。 公司不存在《定向发行规则》规定的在完成新增股票登记前使用募集资金的情 况。

三、本年度……
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