公告日期：2024-03-28

公告编号：2024-012

证券代码：872076 证券简称：智信信息 主办券商：申万宏源承销保荐
广东智信信息科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定,广东智信信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将 2023 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、股票发行基本情况

2022 年 4 月 6 日公司召开第二届董事会第三十次会议，审议通过《2022 年第一
次股票发行方案》，该议案于 2022 年第四次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于广东智信信息科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2022]1065 号）确认，公司发行 5,000,000 股。此次股票发行价格为人民币2.3 元/股，募集资金总额为人民币 11,500,000 元。募集资金到位情况业经鹏盛会计
师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 5 月 17 日出具的鹏盛 A 验字[2022]5 号验资报
告审验。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

针对公司 2022 年第一次股票发行，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、中国建设银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。

三、募集资金存放情况

截至 2023 年 12 月 31 日,公司募集资金专户存放情况如下:

公告编号：2024-012

开户银行 银行账号 募集金额（元） 余额（元）

中国建设银行股份

有限公司潮州湘桥 44050180689900001119 11,500,000 0

支行

合计 11,500,000 0

四、募集资金的实际使用情况

(一)本年度募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目 金额（元）

募集资金总额 11,500,000

募集资金净额 11,250,000

加：利息收入 43,911.91

具体用途： 累计使用金额 其中：2023 年度

1、项目建设款 8,041,756.90 2,284,166.60

2、归还银行贷款 3,500,010.00 0

3、银行手续费 2,030.90 635.80

4、转入银行基本户的利息 114.11 114.11

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 0

五、募集资金用途变更情况

报告期内,……
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