公告日期：2023-04-27

国融证券股份有限公司

关于百年育才（北京）人工智能科技集团股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

百年育才（北京）人工智能科技集团股份有限公司（曾用名：百年育才（北京）教育咨询集团股份有限公司，以下简称“百年育才”、
“公司”）于 2017 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，证
券简称：百年育才，证券代码：872082。根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关规定，国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”、“主办券商”）对公司 2022年度募集资金存放和使用情况进行核查，具体情况如下：

一、公司募集资金基本情况

百年育才自挂牌以来仅进行过一次股票发行，其发行基本情况如下：

2018年2月2日，公司第一届董事会第六次会议上审议通过了《关
于 2018 年第一次股票发行方案的议案》，该议案于 2018 年 2 月 21
日在公司 2018 年第一次临时股东大会上审议通过。本次发行股票
1,052,632.00 股，发行价格为每股人民币 18.9999 元，共募集资金 2000万元。

2018 年 2 月 26 日公司收到嘉兴真格前行股权投资合伙企业（有
限合伙）汇入公司募集资金专户的 2000 万元股票认购款，立信中联
会计师事务所（特殊普通合伙）审验后于 2018 年 3 月 5 日出具立信

中联验字[2018]D-0016 号《验资报告》。2018 年 3 月 17 日公司收到
全国股份转让系统有限责任公司出具的《关于百年育才（北京）教育咨询集团股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函
[2018]1013 号）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金制度建立情况

2018 年 2 月 2 日，公司第一届董事会第六次会议审议通过了《关
于设立募集资金专用账户及签订三方监管协议的议案》，同时审议通过了公司《募集资金管理制度》，该管理制度对公司募集资金的管理、使用、监管和责任追究等进行了详细规定并将该制度提交 2018 年第
一次临时股东大会审议。2018 年 2 月 21 日，公司 2018 年第一次临
时股东大会审议通过了公司《募集资金管理制度》。公司《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

1、截至 2022 年 12 月 31 日，公司股票发行募集资金 20,000,000
元,利息收入 122,751.80 元，账户测试收款 0.20 元，对外投资及相应汇款手续费支出 15,000,340.28 元，剩余 5,122,411.72 元全部用于永久补充流动资金，募集资金专户余额 0.00 元。

2、募集资金专项账户专户管理说明

公司 2018 年第一次股票发行募集资金，已设立募集资金专项账户，并与主办券商及商业银行签订《募集资金三方监管协议》。公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，不存在提前使用募集资金的情形。

综上，公司制定了募集资金管理制度，对募集资金的存放、使用、变更、管理与监督等方面均做出了具体规定，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序等要求；公司募集资金全部存放于为本次股票发行而设立的专项账户内；公司与相关各方签订了募集资金三方监管协议，且不存在提前使用募集资金的情形，符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定中关于募集资金管理的要求。

三、2022 年募集资金的实际使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金的具体使用情况如下：
单位：元

项目 金额

募集资金总额 20,000,000.00

利息收入 122,751.80

账户测试 0.20……
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