公告日期：2019-04-22

天津天士力医药营销集团股份有限公司

关于2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，天津天士力医药营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2019年4月19日在公司会议室召开，会议对公司2018年年度募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，审议通过并出具《2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，现将核查的具体情况及核查意见相关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

公司自2017年8月15日挂牌至2018年12月31日，共完成三次发行股票募集资金行为，具体情况如下：

（一）第一次股票发行

公司于2017年12月30日召开第一届董事会第十次会议、2018年1月12日召开2018年第一次临时股东大会审议通过《关于公司股票发行方案的议案》,本次股票发行公司拟发行不超过3,333,333股（含3,333,333股），募集资金总额不超过人民币20,000,000元（含人民币20,000,000元）,本次股票发行的价格区间为不低于每股人民币6.00元。募集资金全部缴存至公司开立的募集资金专户，缴存银行为中国建设银行股份有限公司天津北辰支行，账号：12050181570000002214。

2018年2月2日经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具天健验【2018】27号《验资报告》，本次发行价格最终定为每股人民币7.5元，募集资金总额为人

2018年3月14日，取得全国股转公司关于公司股票发行股份登记同意函。
2018年4月3日，新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
（二）第二次股票发行

公司于2018年4月27日召开第一届董事会第十三次会议、2018年5月14日召开2018年第二次临时股东大会审议通过《关于公司2018年第二次股票发行方案的议案》,本次公司拟发行不超过1,066,666股（含1,066,666股），募集资金总额不超过人民币7,999,995元（含人民币7,999,995元）。本次股票发行的价格为每股人民币7.50元。募集资金全部缴存至公司开立的募集资金专户，缴存银行为中国建设银行股份有限公司天津北辰支行，账号：12050181570000002214。

2018年6月9日经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具天健验【2018】130号《验资报告》，本次发行价格最终定为每股人民币7.5元，募集资金总额为人民币7,999,995元，新增股票数量1,066,666股，本次新增股票的种类为人民币普通股。

2018年6月13日，取得全国股转公司关于公司股票发行股份登记同意函。
2018年7月11日，新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
（三）第三次股票发行

公司于2018年8月17日召开第一届董事会第十六次会议、2018年9月1日召开2018年第四临时股东大会审议通过《关于公司2018年第三次股票发行方案的议案》,本次公司拟募集资金总额不超过人民币70,000.00万元（含人民币70,000.00万元）。本次股票发行的价格为每股人民币9.35元。募集资金全部缴存至公司开立的募集资金专户，缴存银行为兴业银行股份有限公司石家庄分行，账号：572010100101315400。

2018年9月6日经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具天健验【2018】324号《验资报告》，本次发行价格最终定为每股人民币9.35元，募集资金总额为人民币519,999,997.55元，新增股票数量55,614,973股，本次新增股票的种类为人民币普通股。

2018年9月21日，取得全国股转公司关于公司股票发行股份登记同意函。
2018年10月15日，新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

（一）第一次股票发行

本次股票发行，公司与国信证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司天津北辰支行签署了《募集资金三方监管协议》。经核查，本次股票发行的发行对象均根据《股份认购公告》披露的专项账户信息，将认购款汇入募集资金专项账户：
户名：天津天士力医药营销集团股份有限公司

开户行：中国建设银……
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