公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-015

证券代码：872103 证券简称：中科博微 主办券商：申万宏源承销保荐

沈阳中科博微科技股份有限公司

2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定, 沈阳中科博微科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将 2022 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、股票发行基本情况

2019 年 3 月 27 日公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过《沈阳中科
博微科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》，该议案于 2019 年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于沈阳中科博微科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2019]4180 号）确认，公司发行 11,800,000 股。此次股票发行价格为人民币 4.687 元/股，募集资金总额为人民币 55,306,600.00 元。募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通
合伙）于 2019 年 7 月 8 日出具的瑞华验字［2019］21050001 号验资报告审验。
二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

针对公司 2019 年第一次股票发行，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、中国建设银行股份有限公司沈阳城内支行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定, 《三方监管协议》的履行不存在

公告编号：2023-015

问题。

三、募集资金存放情况

截至 2022 年 12 月 31 日,公司募集资金专户存放情况如下:

开户银行 银行账号 募集金额（元） 余额（元）

中国建设银行股份有 21050139420100000292 55,306,600.00 10,129,781.71

限公司沈阳东亚支行

合计 55,306,600.00 10,129,781.71

四、募集资金的实际使用情况

(一)本年度募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目 金额（元）

募集资金总额 55,306,600.00

发行费用 306,603.77

募集资金净额 54,999,996.23

加：利息收入 1,096,650.74

具体用途： 累计使用金额 其中：2022 全年度

1、采购元器件及电气设备 42,953,113.38 2,717,526.89

2、偿还贷款 3,000,000.00 ……
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