公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-008

证券代码：872103 证券简称：中科博微 主办券商：申万宏源承销保荐
沈阳中科博微科技股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 募集资金基本情况

2019年3月27日公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过《沈阳中科博微科 技股份有限公司2019年第一次股票发行方案》，该议案于2019年第一次临时股东大会 审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于沈阳中科博微科技股份有限公司股票 发行股份登记的函》（股转系统函[2019]4180号）确认，公司发行11,800,000股。此次 股票发行价格为人民币4.687元/股，募集资金总额为人民币55,306,600.00元。募集 资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年7月8日出具的瑞华验 字［2019］21050001号验资报告审验。
二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司 制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用 执行严格的审批程序,以保证专款专用。

针对公司2019年第一次股票发行，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、 中国建设银行股份有限公司沈阳城内支行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简 称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票 定向发行规则》及其他相关规定, 《三方监管协议》的履行不存在问题。

公司于2021年8月25日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第八次会 议，于2021年9月15日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分 募集资金使用用途的议案》，根据该议案，募集资金中用于现租赁房产的购置及改造

公告编号：2024-008

的2000万元变更为补充流动资金。变更后的资金将全部用于采购公司生产用元器件和 工程项目用电气设备。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目 金额（元）

募集资金总额 55,306,600.00

发行费用 306,603.77

募集资金净额 54,999,996.23

加：利息收入 1,204,076.69

具体用途： 累计使用金额 其中：2023 年度

1、采购元器件及电气设备 42,953,113.38 0.00

2、偿还贷款 3,000,000.00 0.00

3、银行手续费 16,609.54 2,857.66

4、广州全资子公司投资款 2,000,000.00 2,000,000.00

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 8,234,35……
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