公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-012

证券代码：872145 证券简称：东日环保 主办券商：东莞证券
广东东日环保股份有限公司

关于 2022年度募集资金存放和使用情况的专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，广东东日环保股份有限公司（以下简称“东日环保”或“公司”）董事会编制了截至2022年12月31日募集资金存放与使用情况的专项报告。一、募集资金基本情况

2022 年 2 月 27 日，经公司 2022 年第二次临时股东大会批准，公司拟定向增发
股票，发行价格 5.27 元/股，本次募集资金用途为用于业务发展所需补充的流动资金，主要目的在于优化公司财务结构，保持公司业务规模稳步增长，提升公司的盈利能力和抗风险能力，促进公司的经营和发展。公司于 2022年 3月 2日收到《关于广东东日环保股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2022〕478号）。公司本次最终发行股票 4,060,700 股，募集资金总额为 21,399,889.00元。
该募集资金已于 2022 年 4 月 11 日全部到账，缴存银行为中国工商银行股份有
限公司东莞分行（账号 2010021329200575931），并经大信会计师事务所（特殊普
通合伙）出具的大信验字[2022]第 18-00005 号验资报告审验。2022 年 4 月 26 日，
公司与中国工商银行股份有限公司东莞分行、东莞证券股份有限公司签署了《募集
资金专户三方监管协议》。2022 年 6 月 21 日，公司与中国工商银行股份有限公司
东莞分行、东莞证券股份有限公司签署了《募集资金专户三方监管协议之补充协议》。公司开设募集资金专项账户，严格按照已有的募集资金管理制度和审批权限

公告编号：2023-012

对募集资金的使用情况进行监督管理，按照发行文件中承诺的募集资金用途使用募集资金，实行专款专用。
二、募集资金的存放与管理情况

2020 年 4 月 23 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过《关于修订公司
募集资金管理制度》议案，2020 年 4 月 23 日，公司在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台披露《募集资金管理制度》；2020 年 5 月 8 日相关议案经公司 2020
年第一次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的相关要求，公司针对上述 2022年第一次股票定向发行于 2022年 2月 11日召开的第二届董事会第九次会议及 2022年 2月 27日召开的 2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》。公司于中国工商银行股份有限公司东莞分行设立了账号为 2010021329200575931 的募集资金专项账户，公司与中国工商银行股份有限公司东莞分行、东莞证券股份有限公司签署了《募集资金专户三方监管协议》《募集资金专户三方监管协议之补充协议》。截至 2022年 8月 22日，，公司在上述募集资金专项账户存放的募集资金余额为 0元，募集资
金专户已于 2022 年 8 月 22日撤销。

三、本年度募集资金实际使用情况

根据公司披露的《股票定向发行说明书》，本次股票发行募集资金用途为补充
流动资金。截至 2022 年 12 月 31日，公司本年度募集资金的实际使用情况如下：
单位：元

项目 金额

一、募集资金总额 ……
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