公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-020

证券代码：872149 证券简称：睿中实业 主办券商：申万宏源承销保荐
上海睿中实业股份公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，上海睿中实业股份公司（以下简称“睿中实业”或“公司”）董事会编制了截至2023年12月31日募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、 募集资金基本情况

（一）2021年第1次股票发行

1、2021年11月12日，公司召开第四届董事会第七次会议决议、第四届监事会第四次会议审议通过了《上海睿中实业股份公司定向发行说明书》

2、2021年11月30日召开2021年第五次临时股东大会，审议通过《关于上海睿中实业股份公司定向发行说明书》议案，募集资金总额为不超过人民币14,000万；

3、2021年12月31日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于上海睿中实业股份公司股票定向发行无异议函》（股转系统函[2021]4283号）。

4、2022年1月07日完成认购缴款，实际收到募集资金14,000万元；

5、2022年1月10日由大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（大信验字（2022）第4-00002 号）；

6、2022年1月4日公司本次新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
二、 募集资金管理情况

（一）募集资金的管理

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

公告编号：2024-020

针对公司2021年第一次股票发行，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、兴业银行上海七宝支行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金的存放

截至2023年12月31日,本次股票发行募集资金存放情况如下：

开户银行 银行账号 募集资金（元）） 募集资金余额（元）

兴业银行上海七宝支行 216390100100259442 140,000,000.00 6,424,688.67

合计 140,000,000.00 6,424,688.67

（三）募集资金用途变更情况

2021年11月30日召开的2021年第五次临时股东大会审议批准的《上海睿中实业股份公司定向发行说明书》,本次股票发行募集资金总额为140,000,000.00元,其中96,900,000.00元用于补充流动资金，43,100,000.00元用于偿还银行借款。

2022年04月11日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金使用用途的议案》，根据该议案，原 96,900,000.00 元的用于补充流动资金的部分募集资金用途变更为其中4,200,000.00元用于购买南通新工厂的土地出让金。

2022年10月21日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金使用用途的议案》,根据该议案，原96,900,000.00 元的用于补充流动资金的部分募集资金用途变更为其中30,000,000.00元用于南通新工厂的建设。

（四）募集资金使用的其他情况

公司 2022 年第一次临时股东大会决议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,根据该议案，在不影响公司日……
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