公告日期：2026-04-30

国投证券股份有限公司

关于广东雅琪生物科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与实际使用情况的

专项核查报告

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”）作为广东雅琪生物科技股份有限公司（以下简称“雅琪生物”或“公司”）的主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》的要求，就公司募集资金2025年度存放与实际使用情况进行了核查。核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

公司于2017年9月11日在全国中小企业股份转让系统挂牌，自挂牌后公司共进行了两次股票定向发行，具体情况如下：（1）公司2021年股票定向发行募集资金已于2022年度使用完毕，并于2022年7月11日完成募集资金专项账户注销手续。（2）公司2025年股票定向发行，募集资金总额为49,000,000元，截至2025年12月31日募集资金尚未使用完毕；本年度使用的募集资金金额为48,999,257.28元，募集资金余额1,808.70元；故2025年度期间，主办券商就2025年股票定向发行之募集资金使用情况进行专项核查，具体如下：

2025年6月26日，经公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第九次会议审议通过了《关于<广东雅琪生物科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》等相关议案，并经2025年7月14日公司2025年第三次临时股东会会议审议通过。公司分别于2025年6月27日和2025年7月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《股票定向发行说明书》（公告编号：2025-023）《股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2025-048），拟向广东省融湾壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“融湾壹号”）定向发行人民币普通股票 6,834,000股，每股价格为 7.17 元，募集资金总额为
49,000,000元，募集资金用途为补充流动资金。

2025年7月29日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）出具了《广东雅琪生物科技股份有限公司股票定向发行申请受理通知书》，全国股转公司依据相关规定对公司报送的股票定向发行说明书及相关申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理。公司已就该事项发布《关于定向发行股票申请获得全国中小企业股份转让系统有限责任公司受理的公告》（公告编号：2025-052）。2025年8月11日，全国股转公司出具了《关于同意广东雅琪生物科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函［2025］1180号），发行人本次股票定向发行符合全国股转系统的股票定向发行要求，同意发行人本次股票定向发行，本次定向发行不超683.40万股新股，该函自出具之日起12个月内有效。公司已就该事项发布《关于定向发行股票申请收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意定向发行的函的公告》（公告编号：2025-053）。

2025年8月18日，公司发布《股票定向发行认购公告》（公告编号：2025-054），2025年8月21日，公司发布《股票定向发行认购结果暨提前认购结束公告》（公告编号：2025-055），募集资金4,900.00万元于2025年8月20日全部缴足。本次发行股票募集资金到位情况已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2025年8月29日出具了《验资报告》（天健验〔2025〕3-53号）。

2025 年 9月 12日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《股票定向发行情况报告书》（公告编号：2025-062）和《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》（公告编号：2025-064），本次定向发行股份总额为6,834,000股，其中有限售条件流通股0股，无限售条件流通股6,834,000股。本次定向发行新增股份于2025年9月17日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

截至2025年12月31日，公司募集资金使用金额为48,999,257.28元，募集资金余额为1,808.70元。

二、募集资金管理和存放情况

（一）募集资金管理使用制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务……
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