公告日期：2025-03-07

公告编号：2025-006

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

公司分别于2024年11月8日召开第三届董事会第八次会议、2024年11月26日召开2024年第四次临时股东会，审议通过了《关于<安徽润康橡塑科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》、《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》、《关于签订<附生效条件的股票认购协议>的议案》、《关于签订<股票认购协议之补充协议>的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》等议案，并发布相关公告。公司本次拟向特定对象发行普通股股票合计不超过3,100,000股（含3,100,000股），发行价格为人民币6.30元/股，预计募集资金总额不超过19,530,000元（含19,530,000元）。认购方式为现金认购。

全国股转公司于2024年12月11日向公司出具了《关于同意安徽润康橡塑科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2024]3166号）。

二、募集资金管理情况

公告编号：2025-006

依据相关监管要求规定，本次股票发行设立募集资金专项账户用于募集资金管理。针对本次股票定向发行，公司与民生证券股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司广德市支行签订了《募集资金专户三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），对本次发行的募集资金进行专户管理。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

截至2025年3月6日注销当日，公司2024年第一次股票定向发行募集资金具体使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 19,530,000.00

加：利息收入 434.02

合计 19,530,434.02

二、募集资金实际使用金额 19,530,000.00

其中：偿还银行贷款 19,530,000.00

三、募集资金及利息转出 434.02

四、注销时募集资金账户余额 0.00

四、募集资金用途的变更情况

公司按照已披露的募集资金用途存放和使用募集资金，不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金账户转出及注销情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》的公告中第十九条规定：挂牌公司按照《公众公司办法》第四十七条规定发行股票，募集资金余额（含利息收入，下同）低于募集资金总额10%且不超过100万元的，可以从专户转出。除前款情形外，挂牌公司剩余募集资金全部用于补充流动资金、偿还银行贷款，余额低于募集资金总额5%且不超过50万元的，可以从专户转出；用于其他用途，余额不超过30万元的，可以从专户转出。

公告编号：2025-006

挂牌公司转出募集资金余额，应当经董事会审议通过并及时披露转出情况。募集资金余额转出后，不得用于《定向发行规则》禁止的用途。

公司于2025年3月6日召开第三届董事会第十次会议，审议并通过《关于募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的议案》，公司于2025年3月6日办理了销户手续。截至2025年3月6日，上述募集资金专用账户结余资金及利息434.02元，已转回公司自有银行账户，上述募集资金专用账户余额为0元，转出条件符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》第十九条的规定。

六、备查文件目录

《安徽润康橡塑科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

安徽润康橡塑科技股份有限公司
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