公告日期：2025-04-28

国泰海通证券股份有限公司

关于青岛雷神科技股份有限公司

使用闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为
青岛雷神科技股份有限公司（以下简称“雷神科技”、“发行人”或“公司”）
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据

《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则》等相关

规定，对公司使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了专项核查，具体情况如
下：

一、募集资金基本情况

2022 年 12 月 13 日，雷神科技发行普通股 12,500,000 股，发行方式为为向
不特定合格投资者公开发行，发行价格为 25 元/股，募集资金总额为 312,500,000
元，实际募集资金净额为 275,500,000 元，到账时间为 2022 年 12 月 16 日。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金使用情况和存储情况

截至2024年12月31日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

单位：元

实施主 募集资金计划投资总 累计投入募集资 投入进度
序号 募集资金用途 体 额（调整后）（1） 金金额（2） （%）（3）=
（2）/（1）

1 品牌升级及总部运 公司 74,200,000.00 44,389,913.86 59.82%
营中心建设项目

产品开发设计中心

2 建设及硬件产品开 公司 86,300,000.00 57,807,281.68 66.98%
发设计项目

3 偿还银行贷款 公司 35,000,000.00 35,006,853.17 100%

4 补充流动资金 公司 80,000,000.00 79,500,000.00 99.38%

合计 - - 275,500,000.00 216,704,048.71 -

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下：

账户名称 银行名称 账号 金额（元）

品牌升级及总部运 招商银行青岛分行营业 532910573210818 31,513,455.01
营中心建设项目 部

产品开发设计中心 中国建设银行股份有限

建设及硬件产品开 公司青岛海尔路支行 37150198551000001976 29,554,849.39
发设计项目

偿还银行贷款 上海浦东发展银行股份 69010078801900006376 42,961.72
有限公司青岛分行

补充流动资金 中国农业银行股份有限 38040101040064626 518,937.96
公司青岛市南第三支行

合计 - - 61,630,204.08

（二）募集资金暂时闲置的原因

由于募集资金投资项目开展需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进
度，现阶段募集资金在短期内出现了部分闲置的情况。

三、使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况

（一）投资产品具体情况

公司拟使用不超过人民币 5,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，择机
购买安全性、流动性好、高能……
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