公告日期：2025-04-28

国泰海通证券股份有限公司

关于青岛雷神科技股份有限公司

2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为青岛雷神科技股份有限公司（以下简称“雷神科技”、“发行人”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定，对公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2022 年 11 月 24 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意青岛雷神科
技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2976 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。

公司本次发行的发行价格 25.00 元/股，发行股数 12,500,000 股，募集资金总
额为人民币 312,500,000.00 元，扣除发行费用人民币 37,000,000.00 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 275,500,000.00 元。和信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（和信验字（2022）第 000068 号）。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

项目 金额（元）

募集资金总额 312,500,000.00

减：发行费用 37,000,000.00

募集资金净额 275,500,000.00

减：已使用募集资金金额 216,704,048.71

减：未到期的现金管理金额 0.00

加：募集资金账户利息收入 2,842,252.06

减：累计支出的手续费 7,999.27

募集资金余额 61,630,204.08

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户的存储情况如下：

开户银行 银行账号 存储余额（元）

中国建设银行股份有限公司 37150198551000001976 29,554,849.39
青岛海尔路支行

招商银行青岛分行营业部 532910573210818 31,513,455.01

上海浦东发展银行股份有限 69010078801900006376 42,961.72
公司青岛分行

中国农业银行股份有限公司 38040101040064626 518,937.96
青岛市南第三支行

合计 61,630,204.08

二、募集资金管理情况

为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，以及公司《募集资金管理制度》的相关要求，公司对募集资金进行专户存储管理，并和国泰海通分别与存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。