公告日期：2019-08-26

公告编号:2019-062

证券代码：872222 证券简称：中稀天马 主办券商:兴业证券

中稀天马新材料科技股份有限公司

2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》和《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等业务规则的规定,中稀天马新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、股票发行基本情况

2018 年 11月 28日公司召开第一届董事会第九次会议，审议通过《关于<
中稀天马新材料科技股份有限公司股票发行方案>的议案》，该议案于 2018
年第三次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于中稀天马新材料科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2019]134号）确认，公司发行 16,160,000 股。此次股票发行价格为人民币4.45 元/股，募集资金总额为人民币 71,912,000.00 元。募集资金到位情况业经中兴华会
计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 12月 26 日出具的中兴华验字[2018]
第010152号验资报告审验。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金进行专户存储管理，并对募集

公告编号:2019-062

资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。针对公司 2018年股票发行，公司与兴业证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司济宁分行签订了
《募集资金三方监管协议》（(以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》和《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等业务规则的规定,《三方监管协议》的履行不存在问题。

三、募集资金存放情况

截至 2019 年 6 月 30 日,公司募集资金专户存放情况如下:

股票发行 开户银行 银行账号 募集金额（元） 余额（元）

2018 年股票发行 中国民生银行股份 630555599 71,912,000.00 30,764.77

有限公司济宁分行

合计 71,912,000.00 30,764.77

四、募集资金的实际使用情况

(一)半年度募集资金使用情况

截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 71,912,000.00

二、可用募集资金金额 30,764.77

三、募集资金用途

支付货款 71,912,622.11

加：利息收入、投资收益并扣除手续费净额 31,386.88

四、尚未使用的募集资金余额（截至 2019 年 6 月 30 日） 30,764.77

截至2019 年 6月 30日,公司在中国民生银行股份有限公司济宁分行( 账
号 630555599) 开设的募集资金专用账户余额为人民币30,764.77 元,余额系利息收入。

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