公告日期：2021-04-21

公告编号：2021-009

证券代码：872235 证券简称：瀚天智能 主办券商：金元证券
江苏瀚天智能科技股份有限公司

2020年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答(三)一一募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>通知》等相关规定，江苏瀚天智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会安排有关部门专人对2020年年度股票定向发行募集资金存放和使用情况进行专项核查，出具《2020年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况

2020年3月27日，经公司2020年第二次临时股东大会批准（公告编号：2020-027），公司发行股票不超过1430万股，发行价格1.34元/股，募集资金总额为不超过1916.2万元（股票发行方案详见公告编号：2020-054）。本次募集资金用于补充公司流动资金以缓解公司资金压力，扩大公司经营规模，增强公司的盈利能力和抗风险能力，保证公司的持续发展。该募集资金已于2020年 6月 3日全部到账，缴存银行为：中国银行南通新金路支行（账号：509274573536），并经天

公告编号：2021-009

职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（【2020】29168）号验资报告审验。

公司于2020年7月3日收到《股份登记确认书》（业务单号：107000014137号），该账户自 2020年6月4 日至 2020年6月21日未发生任何资金收支，公司按照规定不存在提前使用募集资金的情况。
二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司于 2020 年 3 月10日，经第二届董事会第三次会议，审议通
过《募集资金管理制度》；并经 2020 年第二次临时股东大会审议通过，
在 2020 年 3 月 27 日在股转系统发布 2020-027号公告。《募集资金管
理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

1、截止至 2020 年 12月 31 日，募集资金存储情况如下：

募集资金 银行名称 银行账号 余额

总金额

17,688,000.00 中国银行南通 509274573536 7,530.54

新金路支行

合计 7,530.54

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2、募集资金专项账户专户管理说明

公司 2020 年股票发行募集资金，已设立募集资金专项账户，并
与主办券商及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，账号 为 509274573536。公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募 集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照
《股票发行方案》规定的用途使用。上述三方监管协议与《挂牌公司股 票发行常见问题解答（三）》之三方监管协议范本不存在重大差异，监 管协议的履行不存在问题。

公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或 转移定向发行募集资金的情形，也不存在在取得股转系统股票发行股 份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。
三、募集资金的实际使用情况

日期 项目名称 实际发生金额

(单位：元）

20200622-20……
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