公告日期：2023-04-25

证券代码：872258 证券简称：渤海水产 主办券商：光大证券
渤海水产股份有限公司

关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

渤海水产股份有限公司（以下简称“公司）董事会根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，对公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况进行了认真核查：
一、募集资金基本情况

（一） 2020 年定向发行募集资金基本情况

1．募集资金金额及到账时间

经全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了《关于对渤海水产股份有限公司股票定
向发行无异议的函》（股转系统函[2020]3820 号），该募集资金于 2020 年 12 月 28 日完成认缴。本次
定向发行募集资金总额为人民币 100,055,700.00 元，各项发行费用人民币 530,000.00 元（发行费系公
司自有资金支付，未使用募集资金支付）。公司新增股份于 2022 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转
让系统挂牌并公开转让。上述资金到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信验字【2020】第 14-00029 号《验资报告》审验。

2．以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

公司募集资金净额为 10,005.57 万元，以前年度使用募集资金投资总额 7,431.32 万元，本年度使
用募集资金投资总额 2,575.38 万元，累计使用募集资金投资总额 10,006.70 万元。此外，截至 2022
年 12 月 31 日，本公司闲置募集资金存款利息收入 6.41 万元，募集资金专户银行存款余额为 5.28 万
元。

（二） 2022 年定向发行募集资金基本情况

1．募集资金金额及到账时间

经全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2022 年 11 月 14 日向公司出具了《关于对渤海水
产股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2022]3408 号），该募集资金于 2022 年 11 月 28

日完成认缴。本次定向发行募集资金总额为人民币 16,216,850.00 元。公司新增股份于 2023 年 1 月 19
日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。上述资金到位情况经四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）出具的川华信验（2022）第 0116 号《验资报告》审验。

2．以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

公司募集资金净额为 1,621.68 万元，本年度使用募集资金投资总额 0 万元，累计使用募集资金
投资总额 0 万元。此外，截至 2022 年 12 月 31 日，本公司闲置募集资金存款利息收入 0.23 万元，募
集资金专户银行存款余额为 1,621.91 万元。
二、募集资金存放和管理情况

（一）2020 年定向发行募集资金管理情况

1．定向发行募集资金存放和管理情况

为完善公司对募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司就发行设立了募集资金专项账户，
并与主办券商、中国建设银行股份有限公司滨州北海支行于 2020 年 12 月 29 日共同签署了《募集资
金三方监管协议》。本次募集资金存放于指定的募集资金专户，具体信息如下：

户名：渤海水产股份有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司滨州北海支行

账号：37050183870800000785

2．分公司募集资金专户使用和管理情况

本次募集资金定向用于工厂化养殖项目，公司工厂化养殖项目建设实施主体为公司控股子公司渤海水产（滨州）有限公司下属分公司渤海水产（滨州）有限公司沾化分公司（以下简称“沾化分公司”）。
为保证募投项目顺利实施，公司拟以募集资金净额，按照 2020 年 12 月 31 日经审计的每股净资
产作价，对渤海水产（滨州）有限公司进行增资。增资款将存放于沾化分公司在相关商业银行开立的募集资金专户中，详见用于“工厂化养殖项目”的实施披露的《关于以增资方式实施募集资金投资项目的公告》

为完善对募集资金的监管，渤海水产（滨州）有限公司沾化分公司、渤海水产（滨州）有限公司、
渤海水产股份有限公司与……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。