公告日期：2023-08-24

证券代码：872258 证券简称：渤海水产 主办券商：光大证券
渤海水产股份有限公司

关于 2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

渤海水产股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，对公司 2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情况进行了认真核查：
一、 募集资金基本情况

（一） 2020 年定向发行募集资金基本情况

公司于 2020 年 11 月 6 日召开的第二届董事会第四次会议和 2020 年 11 月
21 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于<渤海水产股份有限公司 2020 年第二次股票定向发行说明书>的议案》，公司以每股 9.63 元的价格定向发行人民币普通股 10,390,000 股，募集资金总额为人民币 100,055,700.00 元。募集资金用途为用于南美白对虾工厂化养殖及配套业务。

2020 年 12 月 11 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具
了《关于对渤海水产股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函
[2020]3820 号）。该募集资金于 2020 年 12 月 28 日完成认缴，并经大信会计师
事务所（特殊普通合伙）出具的大信验字【2020】第 14-00029 号报告审验。本次定向发行募集资金总额为人民币 100,055,700.00 元，扣除各项发行费用人民币530,000.00 元，实际募集资金净额人民币 99,525,700.00 元。公司新增股份于 2021年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

（二） 2022 年定向发行募集资金基本情况

公司于 2022 年 9 月 6 日召开的第二届董事会第十九次会议和 2020 年 9 月
21 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于<渤海水产股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书>的议案》，公司以每股 3.05 元的价格定向发行人民币普通股 5,317,000 股，募集资金总额为人民币 16,216,850.00 元。募集资金用途为用于南美白对虾工厂化养殖及配套业务。

2022 年 11 月 15 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具
了《关于对渤海水产股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函
[2022]3408 号）。该募集资金于 2022 年 11 月 29 日完成认缴，并经四川华信(集
团)会计师事务所（特殊普通合伙）出具的川华信验【2022】第 0116 号《验资报告》审验。本次定向发行募集资金总额为人民币 16,216,850.00 元。公司新增股
份于 2023 年 1 月 19 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、 募集资金存放和管理情况

（一） 2020 年定向发行募集资金

1. 定向发行募集资金存放和管理基本情况

为完善公司对募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司就本次发行设立了募集资金专项账户，并与主办券商、中国建设银行股份有限公司滨州北海支
行于 2020 年 12 月 29 日共同签署了《募集资金三方监管协议》。本次募集资金
存放于指定的募集资金专户，具体信息如下：

户名：渤海水产股份有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司滨州北海支行

账号：37050183870800000785

2. 分公司募集资金专户使用和管理情况

本次募集资金定向用于工厂化养殖项目，公司工厂化养殖项目建设实施主体为公司控股子公司渤海水产（滨州）有限公司下属分公司渤海水产（滨州）有限公司沾化分公司（以下简称“沾化分公司”）。

为保证募投项目顺利实施，公司拟以募集资金净额，按照 2020 年 12 月 31
日经审计的每股净资产作价，对渤海水产（滨州）有限公司进行增资。增资款将
存放于沾化分公司在相关商业银行开立的募集资金专户中，用于“工厂化养殖项目”的实施。详情见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于以增资方式实施募集资金投资项目的公告》（公告编号：2021-012）。

为完善对募集资金的监管，渤海水产（滨州）有限公司沾化分公司……
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