公告日期：2024-10-15

公告编号：2024-054

证券代码：872315 证券简称：威骏股份 主办券商：西部证券
威骏（湖北）高新实业股份有限公司

关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

2023年11月8日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过《股票定向发行说明书》的议案，2023年11月27日，公司召开2023年第三次临时股东大会，审议通过《股票定向发行说明书》的议案。依据该股票发行方案，此次股票发
行对象为上海橙川能源技术有限责任公司、王小艳、王晨竹、胡伟芳、柳莎、
吴棋、龚琴,发行价格为 3.00元/股，发行股票数量为212万股人民币普通股，
募集资金总额为636万元。

公司于2023年12月7日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）报送了本次股票定向发行的申请文件。全国股转公司于
2023年12月29日向公司出具了《关于同意威骏（湖北）高新实业股份有限公司
股票定向发行的函》（股转函[2023]3434 号），确认此次发行价格为 3.00元/股，发行股票数量为212万股人民币普通股，募集资金总额为636万元。2024年1月29日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《威骏（湖北）高新实业
股份有限公司验资报告》大信验字[2024]第2-00003号，确认发行对象实际认购2,120,000股，实际认购金额为6,360,000.00元。

2024年2月27日，公司在中国证券登记结算有限公司办理新增股份登记，公司总股本由43,000,000股增加至45,120,000股，新增股份于2024年2月28日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金管理情况

公告编号：2024-054

威骏（湖北）高新实业股份有限公司根据《公司法》、《证券法》、《非
上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）
》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定管理募集资
金存放及使用，公司根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》等的要求，
公司已于2023年11月8日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关
于制定<募集资金管理制度>》的议案，并于2023年11月10日在全国股转系统指
定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《威骏（湖北）高新实业股份
有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2023-033）。2023年11月27日公司
召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过《关于制定<募集资金管理制度>》
的议案，对募集资金的存放及使用进行了约定。

2024年1月31日，公司与银行、主办券商签署《募集资金三方监管协议》，
开设募集资金专项账户（开户行为：浙商银行武汉分行营业部，账户号码为：
5210000010120100523128），专户金额为6,360,000.00元。该专户仅用于公司
补充流动资金（募集资金用途），不得用作其他用途。
三、募集资金实际使用情况

公司按照已披露的募集资金用途存放和使用募集资金，实行专款专用。截
至募集资金专项账户注销日，公司募集资金已全部使用完毕，实际使用情况如
下：

项目 金额（单位：元）

一、募集资金总额 6,360,000.00

加：利息收入 4,817.74

二、可使用募集资金金额 6,364,817.74

三、募集资金使用实际金额 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。